嘉实致业一年定期纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33527587.63元 |
| 本期利润 |
42217818.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7923377.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
1008053587.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14849135.6元 |
| 本期利润 |
26845393.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26914956.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
1041015790.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33985170.51元 |
| 本期利润 |
19685101.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15134566.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
1021338875.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19511374.02元 |
| 本期利润 |
16779228.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8255975.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
1021818117.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13183557.65元 |
| 本期利润 |
21372340.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3834105.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
1019973220.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3697254.6元 |
| 本期利润 |
3617253.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4228506.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
214271086.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2095142.38元 |
| 本期利润 |
1534828.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1534828.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
211533828.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
