| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 0.9994 | 4.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰纳斯达克100指… | 7.576 | 3.61% |
| 国泰纳斯达克100(… | 1.296 | 3.60% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰标普500(QD… | 1.3794 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5333 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5664 | 1.90% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5664 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 817.61 | -1030.17 | -126.00% | 921.80 | 112.74% | 134.23 | 16.42% |
| 2023-06-30 | 1023.21 | -532.46 | -52.04% | 440.46 | 43.05% | 38.94 | 3.81% |
| 2022-12-31 | -662.58 | -1021.44 | 154.16% | 1216.43 | -183.59% | 46.67 | -7.04% |
| 2022-06-30 | -102.87 | -944.77 | 918.38% | 790.94 | -768.85% | 37.04 | -36.00% |
| 2021-12-31 | 9386.07 | 7455.15 | 79.43% | -1669.03 | -17.78% | 247.02 | 2.63% |
| 2021-06-30 | 4698.76 | 2615.01 | 55.65% | -1533.54 | -32.64% | 55.94 | 1.19% |
| 2020-12-31 | 24597.09 | 17657.43 | 71.79% | -55.66 | -0.23% | 423.23 | 1.72% |
| 2020-06-30 | 14121.73 | 5390.17 | 38.17% | -12.76 | -0.09% | 348.45 | 2.47% |
