名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰纳斯达克100指… | 7.576 | 3.61% |
国泰纳斯达克100(… | 1.296 | 3.60% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰标普500(QD… | 1.3794 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5333 | 2.00% |
国泰瞬利货币D | 0.5664 | 1.90% |
国泰瞬利货币A | 0.5664 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 485.79 | 357.99 | 73.69% | 71.60 | 14.74% | -- | -- | 32.16 | 6.62% |
2023-06-30 | 257.18 | 189.40 | 73.64% | 37.88 | 14.73% | -- | -- | 17.16 | 6.67% |
2022-12-31 | 557.49 | 406.19 | 72.86% | 81.24 | 14.57% | -- | -- | 41.43 | 7.43% |
2022-06-30 | 314.51 | 231.33 | 73.55% | 46.27 | 14.71% | -- | -- | 22.75 | 7.23% |
2021-12-31 | 1646.28 | 1016.14 | 61.72% | 203.23 | 12.34% | 304.14 | 18.47% | 87.37 | 5.31% |
2021-06-30 | 1018.91 | 600.65 | 58.95% | 120.13 | 11.79% | 221.64 | 21.75% | 57.49 | 5.64% |
2020-12-31 | 4273.66 | 2754.88 | 64.46% | 550.98 | 12.89% | 611.77 | 14.31% | 309.89 | 7.25% |
2020-06-30 | 1941.71 | 1238.41 | 63.78% | 247.68 | 12.76% | 298.88 | 15.39% | 138.07 | 7.11% |