| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰纳斯达克100指… | 7.576 | 3.61% |
| 国泰纳斯达克100(… | 1.296 | 3.60% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰标普500(QD… | 1.3794 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5333 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5664 | 1.90% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5664 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 1500.0 | 2554350.0 | 1.13% |
| 龙净环保 | 600388 | 189600.0 | 2413608.0 | 1.07% |
| 英科医疗 | 300677 | 74400.0 | 1677720.0 | 0.74% |
| 皖仪科技 | 688600 | 130119.0 | 2537320.5 | 1.12% |
| 鑫铂股份 | 003038 | 37000.0 | 1149960.0 | 0.51% |
| 昂利康 | 002940 | 87545.0 | 1386712.8 | 0.61% |
| 皇马科技 | 603181 | 129044.0 | 1229789.32 | 0.54% |
| 聚和材料 | 688503 | 45000.0 | 2591550.0 | 1.15% |
| 阳光电源 | 300274 | 9600.0 | 996480.0 | 0.44% |
| 弘信电子 | 300657 | 75800.0 | 1468246.0 | 0.65% |
| 欧菲光 | 002456 | 336800.0 | 2933528.0 | 1.0% |
| 泰嘉股份 | 002843 | 83800.0 | 2220700.0 | 0.76% |
| 建龙微纳 | 688357 | 56741.0 | 2932942.29 | 1.0% |
| 邮储银行 | 601658 | 120500.0 | 524175.0 | 0.18% |
| 昂利康 | 002940 | 75845.0 | 1646594.95 | 0.56% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 54222.0 | 637108.5 | 0.22% |
| 龙净环保 | 600388 | 258300.0 | 3303657.0 | 1.13% |
| 泰恩康 | 301263 | 85500.0 | 1396215.0 | 0.48% |
| 弘信电子 | 300657 | 41300.0 | 800807.0 | 0.27% |
| 工商银行 | 601398 | 222700.0 | 1064506.0 | 0.36% |
| 钧达股份 | 002865 | 50000.0 | 4788500.0 | 1.42% |
| 龙净环保 | 600388 | 221100.0 | 3398307.0 | 1.01% |
| 邮储银行 | 601658 | 619300.0 | 3077921.0 | 0.91% |
| 美的集团 | 000333 | 40000.0 | 2219200.0 | 0.66% |
| 爱旭股份 | 600732 | 90940.0 | 2028871.4 | 0.6% |
| 大华股份 | 002236 | 86900.0 | 1935263.0 | 0.57% |
| 工商银行 | 601398 | 1134500.0 | 5309460.0 | 1.57% |
| 香山股份 | 002870 | 75000.0 | 2345250.0 | 0.69% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 291822.0 | 3679875.42 | 1.09% |
| 昂利康 | 002940 | 152145.0 | 2851197.3 | 0.84% |
| 昂利康 | 002940 | 304245.0 | 5844546.45 | 1.53% |
| 工商银行 | 601398 | 2269000.0 | 10936580.0 | 2.86% |
| 钧达股份 | 002865 | 32600.0 | 4972478.0 | 1.3% |
| 香山股份 | 002870 | 116600.0 | 3867622.0 | 1.01% |
| 邮储银行 | 601658 | 1238500.0 | 6056265.0 | 1.59% |
| 重庆百货 | 600729 | 77000.0 | 2420880.0 | 0.63% |
| 爱旭股份 | 600732 | 117740.0 | 3620505.0 | 0.95% |
| 阿特斯 | 688472 | 201423.0 | 3698126.28 | 0.97% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 300000.0 | 3417000.0 | 0.9% |
| 新疆交建 | 002941 | 200000.0 | 3096000.0 | 0.81% |
| 新农股份 | 002942 | 125000.0 | 2430000.0 | 0.6% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 200000.0 | 2158000.0 | 0.53% |
| 美的集团 | 000333 | 80000.0 | 4304800.0 | 1.06% |
| 龙净环保 | 600388 | 200000.0 | 3518000.0 | 0.87% |
| 迈得医疗 | 688310 | 90000.0 | 3460500.0 | 0.86% |
| 昂利康 | 002940 | 79800.0 | 2646168.0 | 0.65% |
| 天音控股 | 000829 | 250000.0 | 2847500.0 | 0.7% |
| 海利尔 | 603639 | 153300.0 | 3334275.0 | 0.82% |
| 重庆百货 | 600729 | 154000.0 | 4176480.0 | 1.03% |
| 思源电气 | 002028 | 50100.0 | 2290572.0 | 0.57% |
| 索通发展 | 603612 | 166700.0 | 4337534.0 | 1.39% |
| 华贸物流 | 603128 | 700000.0 | 7518000.0 | 2.41% |
| 思源电气 | 002028 | 100200.0 | 3829644.0 | 1.23% |
| 纽威股份 | 603699 | 336400.0 | 3734040.0 | 1.2% |
| 迈得医疗 | 688310 | 170000.0 | 4258500.0 | 1.36% |
| 中谷物流 | 603565 | 244500.0 | 3555030.0 | 1.14% |
| 同和药业 | 300636 | 318901.0 | 4722923.81 | 1.51% |
| 中国联通 | 600050 | 1000000.0 | 4480000.0 | 1.43% |
| 昂利康 | 002940 | 159500.0 | 4316070.0 | 1.38% |
| 中国建筑 | 601668 | 600000.0 | 3258000.0 | 1.04% |
| 三人行 | 605168 | 40000.0 | 3186400.0 | 0.93% |
| 东材科技 | 601208 | 303900.0 | 3169677.0 | 0.92% |
| 昂利康 | 002940 | 110000.0 | 4023800.0 | 1.17% |
| 华贸物流 | 603128 | 370000.0 | 3548300.0 | 1.03% |
| 重庆百货 | 600729 | 140000.0 | 2874200.0 | 0.84% |
| 立讯精密 | 002475 | 80000.0 | 2352000.0 | 0.68% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 295400.0 | 2989448.0 | 0.87% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1400.0 | 2621500.0 | 0.76% |
| 川发龙蟒 | 002312 | 204000.0 | 2266440.0 | 0.66% |
| 联化科技 | 002250 | 126000.0 | 2255400.0 | 0.66% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 91700.0 | 1641430.0 | 0.49% |
| 明冠新材 | 688560 | 46060.0 | 1577094.4 | 0.47% |
| 联化科技 | 002250 | 202200.0 | 3310014.0 | 0.99% |
| 三友化工 | 600409 | 168400.0 | 1379196.0 | 0.41% |
| 丽珠集团 | 000513 | 95600.0 | 3461676.0 | 1.04% |
| 中国建筑 | 601668 | 267200.0 | 1421504.0 | 0.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1600.0 | 3272000.0 | 0.98% |
| 东方财富 | 300059 | 71500.0 | 1816100.0 | 0.54% |
| 元力股份 | 300174 | 59900.0 | 923658.0 | 0.28% |
| 电投能源 | 002128 | 116100.0 | 1662552.0 | 0.5% |
| 力合微 | 688589 | 61601.0 | 2837342.06 | 0.81% |
| 声迅股份 | 003004 | 92200.0 | 2230318.0 | 0.64% |
| 工商银行 | 601398 | 2682086.0 | 12793550.22 | 3.64% |
| 奥翔药业 | 603229 | 119700.0 | 7022799.0 | 2.0% |
| 天宇股份 | 300702 | 98700.0 | 4600407.0 | 1.31% |
| 江苏国泰 | 002091 | 200000.0 | 1956000.0 | 0.56% |
| 司太立 | 603520 | 70000.0 | 4116700.0 | 1.17% |
| 双汇发展 | 000895 | 200000.0 | 5812000.0 | 1.66% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 700000.0 | 3647000.0 | 1.04% |
| 交控科技 | 688015 | 100000.0 | 2596000.0 | 0.74% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3600.0 | 7380000.0 | 0.88% |
| 双汇发展 | 000895 | 350000.0 | 11042500.0 | 1.31% |
| 工商银行 | 601398 | 6936400.0 | 32115532.0 | 3.82% |
| 司太立 | 603520 | 200000.0 | 13000000.0 | 1.54% |
| 信质集团 | 002664 | 463200.0 | 9194520.0 | 1.09% |
| 海康威视 | 002415 | 300000.0 | 15696000.0 | 1.86% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 1419000.0 | 7918020.0 | 0.94% |
| 赛腾股份 | 603283 | 402700.0 | 11839380.0 | 1.41% |
| 交控科技 | 688015 | 300000.0 | 11040000.0 | 1.31% |
| 木林森 | 002745 | 700000.0 | 10591000.0 | 1.26% |
| 工商银行 | 601398 | 7636400.0 | 35585624.0 | 4.38% |
| 华旺科技 | 605377 | 400000.0 | 6396000.0 | 0.79% |
| 双汇发展 | 000895 | 350000.0 | 9502500.0 | 1.17% |
| 信质集团 | 002664 | 612800.0 | 10325680.0 | 1.27% |
| 木林森 | 002745 | 400000.0 | 6184000.0 | 0.76% |
| 恒力石化 | 600346 | 335400.0 | 8733816.0 | 1.08% |
| 中兴通讯 | 000063 | 400000.0 | 13252000.0 | 1.63% |
| 思源电气 | 002028 | 200000.0 | 7912000.0 | 0.97% |
| 海康威视 | 002415 | 200000.0 | 11000000.0 | 1.35% |
| 万润股份 | 002643 | 239000.0 | 4507540.0 | 0.55% |
| 帝尔激光 | 300776 | 134200.0 | 20044112.0 | 2.41% |
| 工商银行 | 601398 | 7000000.0 | 36190000.0 | 4.36% |
| 铂力特 | 688333 | 50000.0 | 8802500.0 | 1.06% |
| 中兴通讯 | 000063 | 400000.0 | 13292000.0 | 1.6% |
| 海康威视 | 002415 | 125000.0 | 8062500.0 | 0.97% |
| 同和药业 | 300636 | 400000.0 | 6368000.0 | 0.77% |
| 科达制造 | 600499 | 1193400.0 | 17184960.0 | 2.07% |
| 弘信电子 | 300657 | 527025.0 | 8933073.75 | 1.08% |
| 新莱应材 | 300260 | 400000.0 | 8540000.0 | 1.03% |
| 木林森 | 002745 | 1050000.0 | 14070000.0 | 1.69% |
| 科达制造 | 600499 | 1700000.0 | 18445000.0 | 1.99% |
| 工商银行 | 601398 | 3000000.0 | 16620000.0 | 1.79% |
| 铂力特 | 688333 | 50000.0 | 5679500.0 | 0.61% |
| 顺丰控股 | 002352 | 120000.0 | 9722400.0 | 1.05% |
| 帝尔激光 | 300776 | 35000.0 | 3971800.0 | 0.43% |
| 比亚迪 | 002594 | 22200.0 | 3652122.0 | 0.39% |
| 同和药业 | 300636 | 400000.0 | 11296000.0 | 1.22% |
| 弘信电子 | 300657 | 527025.0 | 8300643.75 | 0.89% |
| 木林森 | 002745 | 954600.0 | 12696180.0 | 1.37% |
| 海康威视 | 002415 | 311800.0 | 17429620.0 | 1.88% |
| 华海药业 | 600521 | 1000000.0 | 33810000.0 | 1.11% |
| 派克新材 | 605123 | 376700.0 | 30271612.0 | 0.99% |
| 中信证券 | 600030 | 1400000.0 | 41160000.0 | 1.35% |
| 花园生物 | 300401 | 2000000.0 | 31800000.0 | 1.04% |
| 仙琚制药 | 002332 | 3300000.0 | 44088000.0 | 1.44% |
| 中钨高新 | 000657 | 3921569.0 | 27843139.9 | 0.91% |
| 普洛药业 | 000739 | 1000000.0 | 23280000.0 | 0.76% |
| 天宇股份 | 300702 | 400000.0 | 37400000.0 | 1.22% |
| 利尔化学 | 002258 | 1342780.0 | 28064102.0 | 0.92% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 4000000.0 | 25000000.0 | 0.82% |
| 光弘科技 | 300735 | 1478040.0 | 23234788.8 | 0.78% |
| 中芯国际 | 688981 | 350000.0 | 17377500.0 | 0.58% |
| 联化科技 | 002250 | 1200000.0 | 29628000.0 | 0.99% |
| 天宇股份 | 300702 | 400000.0 | 36368000.0 | 1.21% |
| 中信证券 | 600030 | 1288900.0 | 38705667.0 | 1.29% |
| 中钨高新 | 000657 | 3921569.0 | 24627453.32 | 0.82% |
| 康缘药业 | 600557 | 3055686.0 | 37340482.92 | 1.25% |
| 世纪华通 | 002602 | 2615519.0 | 24559723.41 | 0.82% |
| 永太科技 | 002326 | 2200000.0 | 23144000.0 | 0.77% |
| 仙琚制药 | 002332 | 1682200.0 | 25788126.0 | 0.86% |
| 仙琚制药 | 002332 | 2400000.0 | 40416000.0 | 1.37% |
| 三安光电 | 600703 | 1900000.0 | 47500000.0 | 1.61% |
| 三利谱 | 002876 | 1000000.0 | 52900000.0 | 1.8% |
| 昂利康 | 002940 | 890000.0 | 48184600.0 | 1.64% |
| 世纪华通 | 002602 | 2179599.0 | 31408021.59 | 1.07% |
| 康缘药业 | 600557 | 3000000.0 | 41760000.0 | 1.42% |
| 天宇股份 | 300702 | 690000.0 | 73360800.0 | 2.49% |
| 道明光学 | 002632 | 4015100.0 | 34007897.0 | 1.15% |
| 风华高科 | 000636 | 1200000.0 | 35028000.0 | 1.19% |
| 联化科技 | 002250 | 1500000.0 | 32700000.0 | 1.11% |
| 天宇股份 | 300702 | 314000.0 | 26847000.0 | 0.97% |
| 道明光学 | 002632 | 3882700.0 | 29663828.0 | 1.08% |
| 石英股份 | 603688 | 1600000.0 | 31784000.0 | 1.15% |
| 华海药业 | 600521 | 650000.0 | 16705000.0 | 0.61% |
| 奥翔药业 | 603229 | 670400.0 | 17966720.0 | 0.65% |
| 康缘药业 | 600557 | 1946320.0 | 26158540.8 | 0.95% |
| 昂利康 | 002940 | 700000.0 | 29736000.0 | 1.08% |
| 温氏股份 | 300498 | 450000.0 | 14535000.0 | 0.53% |
| 三联虹普 | 300384 | 700000.0 | 11410000.0 | 0.41% |
| 仙琚制药 | 002332 | 800000.0 | 11168000.0 | 0.41% |
