| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰纳斯达克100指… | 7.576 | 3.61% |
| 国泰纳斯达克100(… | 1.296 | 3.60% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰标普500(QD… | 1.3794 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5333 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5664 | 1.90% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5664 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3304800.16元 |
| 本期利润 | 2944853.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18889075.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0835元 |
| 期末基金资产净值 | 248762197.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2342489.62元 |
| 本期利润 | 6492141.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26058258.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0887元 |
| 期末基金资产净值 | 327270970.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1764790.85元 |
| 本期利润 | -10339570.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20656202.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 256611930.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2968423.87元 |
| 本期利润 | -3904966.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22142834.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0916元 |
| 期末基金资产净值 | 269190393.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65694549.3元 |
| 本期利润 | 68667015.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68844038.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 747962650.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18569237.43元 |
| 本期利润 | 32733307.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21736828.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0317元 |
| 期末基金资产净值 | 723040246.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169972778.62元 |
| 本期利润 | 167787422.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170124178.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0737元 |
| 期末基金资产净值 | 2478254018.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55965989.89元 |
| 本期利润 | 100267432.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56812108.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 2392652974.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.43% |
