| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 57.15 | 4.74 | 8.29% | 0.95 | 1.66% | -- | -- | 29.85 | 52.23% |
| 2023-06-30 | 25.51 | 2.11 | 8.27% | 0.42 | 1.65% | -- | -- | 12.57 | 49.27% |
| 2022-12-31 | 48.26 | 4.51 | 9.34% | 0.90 | 1.87% | -- | -- | 25.40 | 52.64% |
| 2022-06-30 | 25.62 | 2.42 | 9.43% | 0.48 | 1.89% | -- | -- | 14.07 | 54.91% |
| 2021-12-31 | 52.57 | 4.58 | 8.71% | 0.92 | 1.74% | 0.86 | 1.64% | 28.80 | 54.79% |
| 2021-06-30 | 24.44 | 2.12 | 8.66% | 0.42 | 1.73% | 0.51 | 2.07% | 12.71 | 52.00% |
| 2020-12-31 | 33.44 | 3.34 | 10.00% | 0.67 | 2.00% | 5.59 | 16.72% | 13.36 | 39.96% |
