华夏黄金ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9458842.7元 |
| 本期利润 |
11760949.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4510538.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
84350653.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3068152.93元 |
| 本期利润 |
5872782.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-646897.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
79140497.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252811.62元 |
| 本期利润 |
6327329.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3265088.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
61035755.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97536.52元 |
| 本期利润 |
3819188.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5046614.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
68164375.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5052794.41元 |
| 本期利润 |
-1735964.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13506212.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
115858864.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1715620.84元 |
| 本期利润 |
-4481213.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10303197.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1155元 |
| 期末基金资产净值 |
78909715.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-511075.67元 |
| 本期利润 |
-5215758.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4285464.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
74882451.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.41% |
