华夏黄金ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
497581.57 |
| 存出保证金 |
488138.68 |
| 交易性金融资产 |
140408756.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
140408756.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
899859.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3678507.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159134228.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8505446.58 |
| 应付管理人报酬 |
4216.19 |
| 应付托管费 |
843.26 |
| 应付销售服务费 |
26938.39 |
| 应付税费 |
44893.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160022.38 |
| 负债合计 |
8742360.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135731721.4 |
| 所有者权益合计 |
150391868.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
159134228.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9784301.92 |
| 结算备付金 |
366988.06 |
| 存出保证金 |
434914.55 |
| 交易性金融资产 |
116377666.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
116377666.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3442691.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130406562.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1753869.82 |
| 应付赎回款 |
3652629.06 |
| 应付管理人报酬 |
3462.61 |
| 应付托管费 |
692.51 |
| 应付销售服务费 |
20391.87 |
| 应付税费 |
36040.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134312.61 |
| 负债合计 |
5601398.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119003817.69 |
| 所有者权益合计 |
124805163.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
130406562.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8164719.39 |
| 结算备付金 |
453238.49 |
| 存出保证金 |
410439.98 |
| 交易性金融资产 |
100401815.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
100401815.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2156828.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111587041.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
802032.08 |
| 应付赎回款 |
2854849.87 |
| 应付管理人报酬 |
3158.91 |
| 应付托管费 |
631.78 |
| 应付销售服务费 |
17894.52 |
| 应付税费 |
10823.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170007.87 |
| 负债合计 |
3859398.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110955164.57 |
| 所有者权益合计 |
107727642.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
111587041.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8626412.7 |
| 结算备付金 |
915397.99 |
| 存出保证金 |
550896.48 |
| 交易性金融资产 |
101168156.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
101168156.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1582313.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112843176.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
772980.93 |
| 应付赎回款 |
1769698.29 |
| 应付管理人报酬 |
3721.74 |
| 应付托管费 |
744.32 |
| 应付销售服务费 |
19138.94 |
| 应付税费 |
5513.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134310.07 |
| 负债合计 |
2706107.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117983453.49 |
| 所有者权益合计 |
110137069.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
112843176.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19399180.08 |
| 结算备付金 |
941998.84 |
| 存出保证金 |
453889.12 |
| 交易性金融资产 |
151845336.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
151845336.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2513.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6350284.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178993202.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2213470.14 |
| 应付赎回款 |
13750562.35 |
| 应付管理人报酬 |
5137.21 |
| 应付托管费 |
1027.44 |
| 应付销售服务费 |
37475.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170086.51 |
| 负债合计 |
16177759.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181528520.82 |
| 所有者权益合计 |
162815443.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
178993202.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9159883.88 |
| 结算备付金 |
801616.68 |
| 存出保证金 |
379726.06 |
| 交易性金融资产 |
113382127.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
113382127.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
955.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2631065.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126355375.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1092049.14 |
| 应付赎回款 |
3244752.08 |
| 应付管理人报酬 |
3396.32 |
| 应付托管费 |
679.27 |
| 应付销售服务费 |
20635.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84310.79 |
| 负债合计 |
4445823.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137664892.93 |
| 所有者权益合计 |
121909552.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
126355375.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6463176.35 |
| 结算备付金 |
2981608.47 |
| 存出保证金 |
591353.77 |
| 交易性金融资产 |
113558710.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
113558710.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
390982.4 |
| 应收利息 |
1122.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
687431.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124674385.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1676948.37 |
| 应付管理人报酬 |
3950.32 |
| 应付托管费 |
790.08 |
| 应付销售服务费 |
23238.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100034.49 |
| 负债合计 |
1804962.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129819644.83 |
| 所有者权益合计 |
122869423.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
124674385.1 |
