| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18992304.44 |
| 1.利息收入 | 52354.11 |
| 存款利息收入 | 52354.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15411593.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 15414762.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3169.43 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3407453.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120902.81 |
| 减：二、费用 | 571505.37 |
| 1.管理人报酬 | 47393.85 |
| 2.托管费 | 9478.77 |
| 3.销售服务费 | 298507.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18420799.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18420799.07 |
| 一、收入： | 9948609.63 |
| 1.利息收入 | 21749.4 |
| 存款利息收入 | 21749.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5362363.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5365601.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3237.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4519176.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45320.5 |
| 减：二、费用 | 255058.16 |
| 1.管理人报酬 | 21087.4 |
| 2.托管费 | 4217.49 |
| 3.销售服务费 | 125656.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84762.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9693551.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9693551.47 |
| 一、收入： | 10431769.57 |
| 1.利息收入 | 42120.9 |
| 存款利息收入 | 42120.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1092359.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1096099.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3739.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9186846.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110442.29 |
| 减：二、费用 | 482567.48 |
| 1.管理人报酬 | 45065.77 |
| 2.托管费 | 9013.1 |
| 3.销售服务费 | 254036.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170475.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9949202.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9949202.09 |
| 一、收入： | 5786728.01 |
| 1.利息收入 | 24513.31 |
| 存款利息收入 | 24513.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
516426.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 496723.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 19703.06 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5149513.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96275.17 |
| 减：二、费用 | 256194.22 |
| 1.管理人报酬 | 24168.44 |
| 2.托管费 | 4833.65 |
| 3.销售服务费 | 140667.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84717.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5530533.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5530533.79 |
| 一、收入： | -3359707.12 |
| 1.利息收入 | 41736.55 |
| 存款利息收入 | 41736.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7111936.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7024427.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -66748.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3658790.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51702.84 |
| 减：二、费用 | 525670.04 |
| 1.管理人报酬 | 45808.23 |
| 2.托管费 | 9161.66 |
| 3.销售服务费 | 288035.91 |
| 4.交易费用 | 8608.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174055.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3885377.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3885377.16 |
| 一、收入： | -7152482.5 |
| 1.利息收入 | 17054.53 |
| 存款利息收入 | 17054.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2511268.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2423758.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -66748.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4693313.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35044.81 |
| 减：二、费用 | 244405.94 |
| 1.管理人报酬 | 21168.67 |
| 2.托管费 | 4233.76 |
| 3.销售服务费 | 127101.44 |
| 4.交易费用 | 5065.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86836.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7396888.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7396888.44 |
| 一、收入： | -8055270.27 |
| 1.利息收入 | 36502.04 |
| 存款利息收入 | 36502.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-499777.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -855469.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11076.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7642482.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50488.42 |
| 减：二、费用 | 334352.56 |
| 1.管理人报酬 | 33426.5 |
| 2.托管费 | 6685.32 |
| 3.销售服务费 | 133617.76 |
| 4.交易费用 | 55903.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104719.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8389622.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8389622.83 |
