| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.79% | -- | 5.38% | 5329.48 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 5.49% | 5190.47 |
| 2023-09-30 | 0.2% | -- | 6.3% | 4939.83 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 5.45% | 5704.63 |
| 2023-03-31 | 0.02% | -- | 6.05% | 7538.33 |
| 2022-12-31 | 0.19% | -- | 5.99% | 2964.49 |
| 2022-09-30 | 0.18% | -- | 5.65% | 2641.90 |
| 2022-06-30 | 0.92% | -- | 6.27% | 2979.88 |
| 2022-03-31 | 0.19% | 0.09% | 5.76% | 2763.73 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 5.86% | 3778.44 |
| 2021-09-30 | 0.38% | 0.17% | 5.26% | 4291.79 |
| 2021-06-30 | -- | 1.82% | 4.02% | 5862.41 |
| 2021-03-31 | 0.11% | 1.62% | 3.72% | 6082.69 |
| 2020-12-31 | -- | 2.47% | 3.28% | 10145.11 |
| 2020-09-30 | 0.46% | 1.08% | 4.44% | 11598.09 |
| 2020-06-30 | 0.13% | 4.93% | 2.21% | 15870.17 |
