| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4886 | 2.00% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4917 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.566 | 1.58% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5626 | 1.57% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5382 | 1.99% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5213 | 1.92% |
| 国寿安保货币B | 0.5109 | 1.91% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5137 | 1.87% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.4859 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1869.08 | 622.67 | 33.31% | 207.56 | 11.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 808.66 | 297.83 | 36.83% | 99.28 | 12.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1591.87 | 566.64 | 35.60% | 188.88 | 11.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 837.97 | 278.89 | 33.28% | 92.96 | 11.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1251.10 | 479.62 | 38.34% | 159.87 | 12.78% | 5.06 | 0.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 478.18 | 201.05 | 42.05% | 67.02 | 14.02% | 3.51 | 0.73% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 373.34 | 235.82 | 63.16% | 78.61 | 21.05% | 1.96 | 0.52% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 140.19 | 86.72 | 61.86% | 28.91 | 20.62% | 1.03 | 0.73% | -- | -- |
