国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49012478.31元 |
| 本期利润 |
62733191.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182937177.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
2165851650.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26017837.11元 |
| 本期利润 |
34484115.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154688101.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
2137602574.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63995136.72元 |
| 本期利润 |
44468559.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107575213.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
1903119167.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35388793.51元 |
| 本期利润 |
29166313.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91279742.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
1887816921.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36721279.98元 |
| 本期利润 |
61571861.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55890948.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
1858650608.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8144242.52元 |
| 本期利润 |
24675489.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26210282.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
1821754236.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11614556.61元 |
| 本期利润 |
-2920253.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2920253.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
997079746.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5192282.09元 |
| 本期利润 |
-10259059.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10259059.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
989740940.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.03% |
