| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.566 | 1.58% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5626 | 1.57% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5382 | 1.99% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5213 | 1.92% |
| 国寿安保货币B | 0.5109 | 1.91% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5137 | 1.87% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.4859 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 106.98% | 0.07% | 217424.70 |
| 2023-12-31 | -- | 118.33% | 0.07% | 216585.17 |
| 2023-09-30 | -- | 137.17% | 0.12% | 214646.91 |
| 2023-06-30 | -- | 126.88% | 0.32% | 213760.26 |
| 2023-03-31 | -- | 130.33% | 0.1% | 191457.90 |
| 2022-12-31 | -- | 118.0% | 16.89% | 190311.92 |
| 2022-09-30 | -- | 132.64% | 0.12% | 190660.78 |
| 2022-06-30 | -- | 121.39% | 0.09% | 188781.69 |
| 2022-03-31 | -- | 126.73% | 8.15% | 187136.09 |
| 2021-12-31 | -- | 128.12% | 0.13% | 185865.06 |
| 2021-09-30 | -- | 118.26% | 0.13% | 184142.64 |
| 2021-06-30 | -- | 117.52% | 0.16% | 182175.42 |
| 2021-03-31 | -- | 119.13% | 0.27% | 100402.23 |
| 2020-12-31 | -- | 102.9% | 0.31% | 99707.97 |
| 2020-09-30 | -- | 91.66% | 0.27% | 98725.52 |
| 2020-06-30 | -- | 102.1% | 0.24% | 98974.09 |
