名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保高股息混合A | 0.7821 | 3.45% |
国寿安保高股息混合C | 0.7737 | 3.45% |
国寿安保成长优选股票… | 1.081 | 2.56% |
国寿安保成长优选股票… | 0.722 | 2.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.534 | 2.02% |
国寿安保货币B | 0.5359 | 1.98% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5154 | 1.93% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5207 | 1.92% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.4999 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.89% | -- | 0.01% | 0.72% | 1.89% | 3.01% | 5.30% | 9.31% |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[债券型] | 1.97% | 0.15% | 0.47% | 1.26% | 2.73% | 4.58% | 7.83% | 12.37% |
同类排名[债券型] |
2732|3079 | -- | 3089|3218 | 2627|3109 | 2214|2934 | 2167|2750 | 1933|2375 | 1539|2053 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.102 | 1.102 | -- | |
2024-04-26 | 1.1026 | 1.1026 | -- | |
2024-04-19 | 1.1056 | 1.1056 | -- | |
2024-04-16 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | |
2024-04-15 | 1.1042 | 1.1042 | 0.01% |
截至2024-03-31 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式期末总份额为19.73亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.10亿份)