| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8479 | 2.68% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8387 | 2.67% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.0096 | 2.35% |
| 国寿安保优选国企股票… | 1.0284 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.3129 | 2.27% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.2581 | 2.06% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5426 | 2.05% |
| 国寿安保货币B | 0.5313 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.523 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 81423974.59 |
| 1.利息收入 | 34518.54 |
| 存款利息收入 | 18596.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67668742.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67668742.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13720713.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18690783.11 |
| 1.管理人报酬 | 6226747.86 |
| 2.托管费 | 2075582.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10151252.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10151252.7 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62733191.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62733191.48 |
| 一、收入： | 42570715.24 |
| 1.利息收入 | 12131.89 |
| 存款利息收入 | 12131.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34092304.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34092304.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8466278.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8086599.71 |
| 1.管理人报酬 | 2978322.45 |
| 2.托管费 | 992774.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3997724.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3997724.19 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34484115.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34484115.53 |
| 一、收入： | 60387308.36 |
| 1.利息收入 | 24825.73 |
| 存款利息收入 | 19061.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79889059.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79889059.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19526577.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15918748.86 |
| 1.管理人报酬 | 5666395.47 |
| 2.托管费 | 1888798.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8116310.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8116310.79 |
| 6.其他费用 | 247244.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44468559.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44468559.5 |
| 一、收入： | 37546008.36 |
| 1.利息收入 | 6558.04 |
| 存款利息收入 | 6558.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43761930.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43761930.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6222480.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8379695.06 |
| 1.管理人报酬 | 2788900.27 |
| 2.托管费 | 929633.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4553301.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4553301.25 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29166313.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29166313.3 |
| 一、收入： | 74082856.42 |
| 1.利息收入 | 55027134.34 |
| 存款利息收入 | 14903.23 |
| 债券利息收入 | 54598153.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5794859.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5794859.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24850581.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12510995.27 |
| 1.管理人报酬 | 4796179.54 |
| 2.托管费 | 1598726.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50593.5 |
| 5.利息支出 | 5848295.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5848295.71 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61571861.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61571861.15 |
| 一、收入： | 29457276.05 |
| 1.利息收入 | 22255922.89 |
| 存款利息收入 | 9569.65 |
| 债券利息收入 | 21843073.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9329893.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9329893.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16531246.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4781786.9 |
| 1.管理人报酬 | 2010539.55 |
| 2.托管费 | 670179.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35050.0 |
| 5.利息支出 | 1958157.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1958157.37 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24675489.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24675489.15 |
| 一、收入： | 813155.05 |
| 1.利息收入 | 21711866.97 |
| 存款利息收入 | 451508.13 |
| 债券利息收入 | 19473847.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6363902.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6363902.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14534809.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3733408.06 |
| 1.管理人报酬 | 2358195.92 |
| 2.托管费 | 786065.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19565.41 |
| 5.利息支出 | 405281.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405281.45 |
| 6.其他费用 | 164300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2920253.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2920253.01 |
| 一、收入： | -8857128.05 |
| 1.利息收入 | 7058202.53 |
| 存款利息收入 | 433980.0 |
| 债券利息收入 | 5139731.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-463988.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -463988.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15451341.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1401931.76 |
| 1.管理人报酬 | 867181.16 |
| 2.托管费 | 289060.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10282.75 |
| 5.利息支出 | 179852.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179852.19 |
| 6.其他费用 | 55555.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10259059.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10259059.81 |
