名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利先进制造股票A | 0.7257 | 3.33% |
宏利先进制造股票C | 0.7207 | 3.31% |
宏利领先中小盘混合 | 0.724 | 3.13% |
宏利睿智稳健混合A | 1.0077 | 2.22% |
宏利睿智稳健混合C | 1.0035 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.529 | 2.33% |
宏利货币B | 0.5268 | 2.28% |
宏利货币A | 0.4776 | 2.09% |
宏利活期友货币E | 0.5967 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.5389 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 716.59 | 472.01 | 65.87% | 94.40 | 13.17% | -- | -- | 104.66 | 14.60% |
2023-06-30 | 330.17 | 219.29 | 66.42% | 43.86 | 13.28% | -- | -- | 45.71 | 13.85% |
2022-12-31 | 420.60 | 268.91 | 63.94% | 53.78 | 12.79% | -- | -- | 53.38 | 12.69% |
2022-06-30 | 215.35 | 134.68 | 62.54% | 26.94 | 12.51% | -- | -- | 31.35 | 14.56% |
2021-12-31 | 314.71 | 112.44 | 35.73% | 22.49 | 7.15% | 124.88 | 39.68% | 13.49 | 4.29% |
2021-06-30 | 114.04 | 44.63 | 39.13% | 8.93 | 7.83% | 34.39 | 30.15% | 5.31 | 4.66% |
2020-12-31 | 346.92 | 91.39 | 26.34% | 18.28 | 5.27% | 198.63 | 57.26% | 8.03 | 2.31% |
2020-06-30 | 178.48 | 37.10 | 20.79% | 7.42 | 4.16% | 122.04 | 68.38% | 1.25 | 0.70% |