| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 0.7257 | 3.33% |
| 宏利先进制造股票C | 0.7207 | 3.31% |
| 宏利领先中小盘混合 | 0.724 | 3.13% |
| 宏利睿智稳健混合A | 1.0077 | 2.22% |
| 宏利睿智稳健混合C | 1.0035 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.529 | 2.33% |
| 宏利货币B | 0.5268 | 2.28% |
| 宏利货币A | 0.4776 | 2.09% |
| 宏利活期友货币E | 0.5967 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5389 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 312984.68 |
| 存出保证金 | 61051.17 |
| 交易性金融资产 | 850576847.77 |
| 股票投资 | 850576847.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1447119.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 908981225.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13125.1 |
| 应付赎回款 | 815867.73 |
| 应付管理人报酬 | 393267.55 |
| 应付托管费 | 78653.51 |
| 应付销售服务费 | 85773.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 949574.1 |
| 负债合计 | 2336261.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 588609214.53 |
| 所有者权益合计 | 906644964.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 908981225.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27312559.44 |
| 结算备付金 | 613897.59 |
| 存出保证金 | 208460.0 |
| 交易性金融资产 | 928232814.94 |
| 股票投资 | 891028936.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37203878.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 441312.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1853376.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 958662420.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 660829.88 |
| 应付管理人报酬 | 390962.14 |
| 应付托管费 | 78192.42 |
| 应付销售服务费 | 92328.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 578814.59 |
| 负债合计 | 1801127.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 571602796.68 |
| 所有者权益合计 | 956861293.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 958662420.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14348283.24 |
| 结算备付金 | 216747.61 |
| 存出保证金 | 42790.98 |
| 交易性金融资产 | 622024689.7 |
| 股票投资 | 596825512.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25199176.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 142338.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3431198.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 640206048.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3293.8 |
| 应付赎回款 | 1279517.91 |
| 应付管理人报酬 | 260774.72 |
| 应付托管费 | 52154.92 |
| 应付销售服务费 | 45512.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1010950.9 |
| 负债合计 | 2652204.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355439955.83 |
| 所有者权益合计 | 637553844.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 640206048.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12133806.79 |
| 结算备付金 | 246539.23 |
| 存出保证金 | 131541.47 |
| 交易性金融资产 | 505741806.66 |
| 股票投资 | 480764591.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24977215.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39239.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5968623.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524261557.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5090000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3060553.62 |
| 应付管理人报酬 | 209981.31 |
| 应付托管费 | 41996.26 |
| 应付销售服务费 | 38901.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412536.18 |
| 负债合计 | 8853968.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282707020.9 |
| 所有者权益合计 | 515407588.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 524261557.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26865223.38 |
| 结算备付金 | 289320.37 |
| 存出保证金 | 33700.71 |
| 交易性金融资产 | 411626048.82 |
| 股票投资 | 411626048.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7103.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2227565.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441048962.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 85.0 |
| 应付赎回款 | 767466.27 |
| 应付管理人报酬 | 156048.26 |
| 应付托管费 | 31209.64 |
| 应付销售服务费 | 24699.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235558.62 |
| 负债合计 | 1687327.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230906167.76 |
| 所有者权益合计 | 439361635.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 441048962.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11299896.77 |
| 结算备付金 | 227849.24 |
| 存出保证金 | 27806.51 |
| 交易性金融资产 | 189672550.79 |
| 股票投资 | 189672550.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1622201.27 |
| 应收利息 | 2527.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1441336.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204294169.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2302404.85 |
| 应付管理人报酬 | 83875.38 |
| 应付托管费 | 16775.07 |
| 应付销售服务费 | 10588.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146520.18 |
| 负债合计 | 2660711.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119877118.26 |
| 所有者权益合计 | 201633457.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 204294169.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11970283.53 |
| 结算备付金 | 63972.83 |
| 存出保证金 | 86068.77 |
| 交易性金融资产 | 179193386.25 |
| 股票投资 | 179193386.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4672915.56 |
| 应收利息 | 2527.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 836965.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196826120.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5056708.26 |
| 应付管理人报酬 | 81870.42 |
| 应付托管费 | 16374.08 |
| 应付销售服务费 | 9878.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184394.37 |
| 负债合计 | 5554977.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123071125.06 |
| 所有者权益合计 | 191271143.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 196826120.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8600764.72 |
| 结算备付金 | 22982.98 |
| 存出保证金 | 159583.8 |
| 交易性金融资产 | 123655632.03 |
| 股票投资 | 123655632.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1852463.14 |
| 应收利息 | 1657.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545797.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134838881.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2992887.91 |
| 应付管理人报酬 | 61504.11 |
| 应付托管费 | 12300.8 |
| 应付销售服务费 | 2378.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104881.58 |
| 负债合计 | 3945345.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112360693.49 |
| 所有者权益合计 | 130893536.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 134838881.72 |
