| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
| 宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
| 宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28815301.21元 |
| 本期利润 | -86335890.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184368810.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5465元 |
| 期末基金资产净值 | 521757522.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5843122.89元 |
| 本期利润 | -40959028.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201934257.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6805元 |
| 期末基金资产净值 | 498677252.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4615207.85元 |
| 本期利润 | -11431237.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169094621.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7496元 |
| 期末基金资产净值 | 405643902.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5942205.75元 |
| 本期利润 | -8147504.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135589953.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7417元 |
| 期末基金资产净值 | 333935508.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34324925.55元 |
| 本期利润 | 45720240.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113811197.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7791元 |
| 期末基金资产净值 | 278387380.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13850422.91元 |
| 本期利润 | 13057249.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54942550.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6114元 |
| 期末基金资产净值 | 151262568.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54838122.16元 |
| 本期利润 | 69773505.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42558991.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4561元 |
| 期末基金资产净值 | 145085220.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18350721.77元 |
| 本期利润 | 31592073.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11321857.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1106元 |
| 期末基金资产净值 | 119233452.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.5% |
