| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 0.7257 | 3.33% |
| 宏利先进制造股票C | 0.7207 | 3.31% |
| 宏利领先中小盘混合 | 0.724 | 3.13% |
| 宏利睿智稳健混合A | 1.0077 | 2.22% |
| 宏利睿智稳健混合C | 1.0035 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.529 | 2.33% |
| 宏利货币B | 0.5268 | 2.28% |
| 宏利货币A | 0.4776 | 2.09% |
| 宏利活期友货币E | 0.5967 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5389 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -161326488.97 |
| 1.利息收入 | 302298.25 |
| 存款利息收入 | 302298.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46439816.08 |
| 股票投资收益 | -71601442.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447701.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24713924.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116307717.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1118746.82 |
| 减：二、费用 | 7165853.47 |
| 1.管理人报酬 | 4720097.07 |
| 2.托管费 | 944019.36 |
| 3.销售服务费 | 1046568.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 762.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 762.64 |
| 6.其他费用 | 454405.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168492342.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168492342.44 |
| 一、收入： | -81230325.8 |
| 1.利息收入 | 102445.26 |
| 存款利息收入 | 102445.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12358206.2 |
| 股票投资收益 | -7886216.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571150.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19673272.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94685423.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
994446.41 |
| 减：二、费用 | 3301690.9 |
| 1.管理人报酬 | 2192947.19 |
| 2.托管费 | 438589.36 |
| 3.销售服务费 | 457127.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 762.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 762.64 |
| 6.其他费用 | 212264.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84532016.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84532016.7 |
| 一、收入： | -36145522.06 |
| 1.利息收入 | 133425.09 |
| 存款利息收入 | 133425.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5912772.07 |
| 股票投资收益 | -17650089.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 410026.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11327290.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31124066.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
757891.19 |
| 减：二、费用 | 4205993.7 |
| 1.管理人报酬 | 2689147.56 |
| 2.托管费 | 537829.54 |
| 3.销售服务费 | 533761.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29251.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29251.88 |
| 6.其他费用 | 416003.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40351515.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40351515.76 |
| 一、收入： | -31228369.05 |
| 1.利息收入 | 90737.49 |
| 存款利息收入 | 90737.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9524431.99 |
| 股票投资收益 | -18736124.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148544.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9063147.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22287374.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492700.08 |
| 减：二、费用 | 2153519.99 |
| 1.管理人报酬 | 1346839.27 |
| 2.托管费 | 269367.88 |
| 3.销售服务费 | 313493.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16349.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16349.29 |
| 6.其他费用 | 207470.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33381889.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33381889.04 |
| 一、收入： | 64452835.26 |
| 1.利息收入 | 110121.25 |
| 存款利息收入 | 110121.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48973276.79 |
| 股票投资收益 | 44722581.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4250695.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14793560.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575876.48 |
| 减：二、费用 | 3147120.9 |
| 1.管理人报酬 | 1124448.96 |
| 2.托管费 | 224889.74 |
| 3.销售服务费 | 134938.06 |
| 4.交易费用 | 1248767.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414076.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61305714.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61305714.36 |
| 一、收入： | 17937413.63 |
| 1.利息收入 | 42802.18 |
| 存款利息收入 | 42802.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18981596.0 |
| 股票投资收益 | 15503952.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3477643.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1364381.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277397.11 |
| 减：二、费用 | 1140382.37 |
| 1.管理人报酬 | 446287.1 |
| 2.托管费 | 89257.4 |
| 3.销售服务费 | 53118.78 |
| 4.交易费用 | 343873.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207845.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16797031.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16797031.26 |
| 一、收入： | 82856786.86 |
| 1.利息收入 | 400701.57 |
| 存款利息收入 | 255355.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69062582.0 |
| 股票投资收益 | 63938643.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5123938.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12100614.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1292888.99 |
| 减：二、费用 | 3469224.2 |
| 1.管理人报酬 | 913883.59 |
| 2.托管费 | 182776.72 |
| 3.销售服务费 | 80273.08 |
| 4.交易费用 | 1986313.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305977.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79387562.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79387562.66 |
| 一、收入： | 35821503.35 |
| 1.利息收入 | 346815.3 |
| 存款利息收入 | 201468.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20589130.02 |
| 股票投资收益 | 15555029.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5034100.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14326997.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558561.0 |
| 减：二、费用 | 1784791.84 |
| 1.管理人报酬 | 370985.7 |
| 2.托管费 | 74197.09 |
| 3.销售服务费 | 12503.76 |
| 4.交易费用 | 1220366.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106738.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34036711.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34036711.51 |
