名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利先进制造股票A | 0.7257 | 3.33% |
宏利先进制造股票C | 0.7207 | 3.31% |
宏利领先中小盘混合 | 0.724 | 3.13% |
宏利睿智稳健混合A | 1.0077 | 2.22% |
宏利睿智稳健混合C | 1.0035 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.529 | 2.33% |
宏利货币B | 0.5268 | 2.28% |
宏利货币A | 0.4776 | 2.09% |
宏利活期友货币E | 0.5967 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.5389 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -16132.65 | -7160.14 | 44.38% | 44.77 | -0.28% | 2471.39 | -15.32% |
2023-06-30 | -8123.03 | -788.62 | 9.71% | 57.12 | -0.70% | 1967.33 | -24.22% |
2022-12-31 | -3614.55 | -1765.01 | 48.83% | 41.00 | -1.13% | 1132.73 | -31.34% |
2022-06-30 | -3122.84 | -1873.61 | 60.00% | 14.85 | -0.48% | 906.31 | -29.02% |
2021-12-31 | 6445.28 | 4472.26 | 69.39% | -- | -- | 425.07 | 6.60% |
2021-06-30 | 1793.74 | 1550.40 | 86.43% | -- | -- | 347.76 | 19.39% |
2020-12-31 | 8285.68 | 6393.86 | 77.17% | -- | -- | 512.39 | 6.18% |
2020-06-30 | 3582.15 | 1555.50 | 43.42% | -- | -- | 503.41 | 14.05% |