名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
中银全球策略(QDI… | 0.845 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2934.72 | 1480.56 | 50.45% | 246.76 | 8.41% | -- | -- | 24.74 | 0.84% |
2023-06-30 | 735.99 | 374.33 | 50.86% | 62.39 | 8.48% | -- | -- | 1.48 | 0.20% |
2022-12-31 | 1261.69 | 688.45 | 54.57% | 114.74 | 9.09% | -- | -- | 0.21 | 0.02% |
2022-06-30 | 671.27 | 376.13 | 56.03% | 62.69 | 9.34% | -- | -- | 0.13 | 0.02% |
2021-12-31 | 469.75 | 210.02 | 44.71% | 35.00 | 7.45% | 52.28 | 11.13% | 0.21 | 0.05% |
2021-06-30 | 168.43 | 71.19 | 42.27% | 11.86 | 7.04% | 25.77 | 15.30% | 0.04 | 0.03% |
2020-12-31 | 439.74 | 190.98 | 43.43% | 31.83 | 7.24% | 30.67 | 6.97% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 155.79 | 70.26 | 45.10% | 11.71 | 7.52% | 16.50 | 10.59% | 0.00 | 0.00% |