| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.845 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4687.57 | -4943.08 | 105.45% | 5055.49 | -107.85% | 800.00 | -17.07% |
| 2023-06-30 | 3913.65 | 681.15 | 17.40% | 2279.36 | 58.24% | 327.73 | 8.37% |
| 2022-12-31 | -2787.49 | -5757.00 | 206.53% | 4468.39 | -160.30% | 410.77 | -14.74% |
| 2022-06-30 | -897.42 | -1201.74 | 133.91% | 1901.95 | -211.93% | 221.30 | -24.66% |
| 2021-12-31 | 3234.54 | 2916.45 | 90.17% | 945.48 | 29.23% | 72.01 | 2.23% |
| 2021-06-30 | 883.21 | 2618.18 | 296.44% | 165.27 | 18.71% | 36.16 | 4.09% |
| 2020-12-31 | 2963.23 | 1273.69 | 42.98% | 1361.86 | 45.96% | 115.42 | 3.89% |
| 2020-06-30 | -660.65 | 222.37 | -33.66% | 346.77 | -52.49% | 60.49 | -9.16% |
