名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -13146.82 | 304.32 | -2.31% | 67.22 | -0.51% | 901.89 | -6.86% |
2023-06-30 | -8381.65 | 1433.87 | -17.11% | 46.81 | -0.56% | 647.17 | -7.72% |
2022-12-31 | -16500.63 | -1733.27 | 10.50% | 120.57 | -0.73% | 775.53 | -4.70% |
2022-06-30 | -7521.86 | 1215.36 | -16.16% | 62.35 | -0.83% | 462.72 | -6.15% |
2021-12-31 | 170.45 | 50709.71 | 29750.34% | -2.01 | -1.18% | 531.71 | 311.94% |
2021-06-30 | 20497.23 | 39918.01 | 194.75% | -- | -- | 356.17 | 1.74% |
2020-12-31 | 127328.96 | 41786.75 | 32.82% | 190.76 | 0.15% | 2585.99 | 2.03% |
2020-06-30 | 35926.52 | 699.61 | 1.95% | -- | -- | 2134.24 | 5.94% |