| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3201557.2元 |
| 本期利润 | -141212136.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58414368.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1087元 |
| 期末基金资产净值 | 478953289.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15598447.58元 |
| 本期利润 | -89641169.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7128263.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 554165096.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21760786.41元 |
| 本期利润 | -178581313.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86968123.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1426元 |
| 期末基金资产净值 | 696742542.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10290979.71元 |
| 本期利润 | -82408950.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189821464.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2939元 |
| 期末基金资产净值 | 835687443.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 489454890.16元 |
| 本期利润 | -24258234.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285464779.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4021元 |
| 期末基金资产净值 | 995314661.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 389464874.21元 |
| 本期利润 | 189733718.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 485363306.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5832元 |
| 期末基金资产净值 | 1387865029.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 412727370.15元 |
| 本期利润 | 1213317364.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290918362.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2159元 |
| 期末基金资产净值 | 1994859483.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13243059.47元 |
| 本期利润 | 325755852.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13079646.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 4754711075.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.21% |
