| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 281.91 | 88.56 | 31.42% | 22.14 | 7.85% | -- | -- | 18.66 | 6.62% |
| 2023-06-30 | 165.03 | 55.30 | 33.51% | 13.83 | 8.38% | -- | -- | 11.47 | 6.95% |
| 2022-12-31 | 623.01 | 214.55 | 34.44% | 53.64 | 8.61% | -- | -- | 32.84 | 5.27% |
| 2022-06-30 | 330.03 | 99.50 | 30.15% | 24.88 | 7.54% | -- | -- | 18.15 | 5.50% |
| 2021-12-31 | 1095.91 | 370.58 | 33.81% | 92.64 | 8.45% | 4.99 | 0.46% | 56.15 | 5.12% |
| 2021-06-30 | 419.97 | 162.08 | 38.59% | 40.52 | 9.65% | 1.65 | 0.39% | 17.87 | 4.26% |
| 2020-12-31 | 301.26 | 145.13 | 48.17% | 36.28 | 12.04% | 1.82 | 0.60% | 9.61 | 3.19% |
| 2020-06-30 | 65.20 | 35.80 | 54.91% | 8.95 | 13.73% | 0.74 | 1.13% | 0.59 | 0.91% |
