汇添富多策略纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5970126.51 |
| 存出保证金 |
111142.37 |
| 交易性金融资产 |
211939719.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211939719.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159924.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228944429.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64537311.68 |
| 应付证券清算款 |
100351.37 |
| 应付赎回款 |
148451.77 |
| 应付管理人报酬 |
54402.63 |
| 应付托管费 |
13600.67 |
| 应付销售服务费 |
11406.61 |
| 应付税费 |
6730.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198237.5 |
| 负债合计 |
65070493.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149107454.45 |
| 所有者权益合计 |
163873936.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
228944429.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
683588.63 |
| 结算备付金 |
8335117.02 |
| 存出保证金 |
6494.44 |
| 交易性金融资产 |
235461148.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235461148.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10694476.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255181154.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70201512.87 |
| 应付证券清算款 |
415287.78 |
| 应付赎回款 |
140145.26 |
| 应付管理人报酬 |
62945.69 |
| 应付托管费 |
15736.41 |
| 应付销售服务费 |
13820.62 |
| 应付税费 |
5866.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174030.54 |
| 负债合计 |
71029345.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170212628.03 |
| 所有者权益合计 |
184151808.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
255181154.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492945.19 |
| 结算备付金 |
13567071.75 |
| 存出保证金 |
10461.95 |
| 交易性金融资产 |
567952424.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
567952424.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12077713.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10011609.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
604112226.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117849888.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
293948.52 |
| 应付管理人报酬 |
176235.14 |
| 应付托管费 |
44058.79 |
| 应付销售服务费 |
27263.87 |
| 应付税费 |
20144.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205479.99 |
| 负债合计 |
118617019.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457317834.25 |
| 所有者权益合计 |
485495207.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
604112226.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13965533.34 |
| 结算备付金 |
17198456.01 |
| 存出保证金 |
7980.32 |
| 交易性金融资产 |
520604867.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490486543.95 |
| 资产支持证券投资 |
30118323.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187686.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585964523.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145030503.67 |
| 应付证券清算款 |
10996707.55 |
| 应付赎回款 |
1795143.3 |
| 应付管理人报酬 |
147610.08 |
| 应付托管费 |
36902.52 |
| 应付销售服务费 |
24238.58 |
| 应付税费 |
29060.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182919.81 |
| 负债合计 |
158243086.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405370992.11 |
| 所有者权益合计 |
427721436.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
585964523.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12248709.7 |
| 结算备付金 |
31954961.28 |
| 存出保证金 |
6353.47 |
| 交易性金融资产 |
706572112.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
669549512.6 |
| 资产支持证券投资 |
37022600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10345804.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
558597.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
761686539.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198900000.0 |
| 应付证券清算款 |
7277616.54 |
| 应付赎回款 |
4995327.7 |
| 应付管理人报酬 |
203908.7 |
| 应付托管费 |
50977.17 |
| 应付销售服务费 |
43154.37 |
| 应付税费 |
35251.35 |
| 应付利息 |
-9506.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200001.75 |
| 负债合计 |
211713078.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530030307.83 |
| 所有者权益合计 |
549973461.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
761686539.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32955676.52 |
| 结算备付金 |
30392606.65 |
| 存出保证金 |
5053.75 |
| 交易性金融资产 |
1105274830.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1092286530.0 |
| 资产支持证券投资 |
12988300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16389141.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1071805.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1186089114.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249000000.0 |
| 应付证券清算款 |
29036690.07 |
| 应付赎回款 |
4448677.57 |
| 应付管理人报酬 |
300234.67 |
| 应付托管费 |
75058.66 |
| 应付销售服务费 |
49570.57 |
| 应付税费 |
70519.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99181.09 |
| 负债合计 |
283085031.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875737650.14 |
| 所有者权益合计 |
903004082.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1186089114.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5999415.61 |
| 结算备付金 |
7991772.88 |
| 存出保证金 |
406948.0 |
| 交易性金融资产 |
788067550.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
760032950.0 |
| 资产支持证券投资 |
28034600.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
989994.64 |
| 应收利息 |
13774670.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1235728.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818466079.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136300000.0 |
| 应付证券清算款 |
4756898.63 |
| 应付赎回款 |
1121343.33 |
| 应付管理人报酬 |
229396.61 |
| 应付托管费 |
57349.14 |
| 应付销售服务费 |
16893.55 |
| 应付税费 |
74893.74 |
| 应付利息 |
-50177.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
142661622.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668707885.29 |
| 所有者权益合计 |
675804457.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
818466079.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1990213.02 |
| 结算备付金 |
8433158.13 |
| 存出保证金 |
5794.96 |
| 交易性金融资产 |
417860126.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
373801000.0 |
| 资产支持证券投资 |
44059126.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500134.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6491639.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1704442.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445985509.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26470.51 |
| 应付赎回款 |
1809053.72 |
| 应付管理人报酬 |
125722.29 |
| 应付托管费 |
31430.56 |
| 应付销售服务费 |
4041.87 |
| 应付税费 |
42726.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49638.91 |
| 负债合计 |
25095672.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421931139.09 |
| 所有者权益合计 |
420889837.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
445985509.74 |
