| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10196524.87 |
| 1.利息收入 | 147228.41 |
| 存款利息收入 | 141071.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10006492.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10525863.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -519370.98 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42512.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.32 |
| 减：二、费用 | 2819091.39 |
| 1.管理人报酬 | 885639.95 |
| 2.托管费 | 221410.01 |
| 3.销售服务费 | 186614.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1269429.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1269429.52 |
| 6.其他费用 | 244093.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7377433.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7377433.48 |
| 一、收入： | 6493365.25 |
| 1.利息收入 | 86036.32 |
| 存款利息收入 | 80370.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5992654.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6237012.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -244357.7 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414425.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248.83 |
| 减：二、费用 | 1650314.59 |
| 1.管理人报酬 | 553001.74 |
| 2.托管费 | 138250.42 |
| 3.销售服务费 | 114682.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 713965.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 713965.24 |
| 6.其他费用 | 122728.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4843050.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4843050.66 |
| 一、收入： | 13129606.02 |
| 1.利息收入 | 379912.81 |
| 存款利息收入 | 337649.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16692451.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16076723.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 742486.24 |
| 衍生工具收益 | -126758.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3943974.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1216.45 |
| 减：二、费用 | 6230130.69 |
| 1.管理人报酬 | 2145459.31 |
| 2.托管费 | 536364.91 |
| 3.销售服务费 | 328374.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2925131.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2925131.87 |
| 6.其他费用 | 249329.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6899475.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6899475.33 |
| 一、收入： | 11056260.54 |
| 1.利息收入 | 199807.9 |
| 存款利息收入 | 196515.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11912756.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11271812.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 534653.81 |
| 衍生工具收益 | 106289.83 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1057105.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801.28 |
| 减：二、费用 | 3300333.23 |
| 1.管理人报酬 | 995040.76 |
| 2.托管费 | 248760.24 |
| 3.销售服务费 | 181450.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1729171.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1729171.18 |
| 6.其他费用 | 121782.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7755927.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7755927.31 |
| 一、收入： | 32762947.68 |
| 1.利息收入 | 40285539.79 |
| 存款利息收入 | 504343.65 |
| 债券利息收入 | 38575382.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 1186722.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15932803.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13985252.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -7600.55 |
| 衍生工具收益 | -1939950.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8356779.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53432.16 |
| 减：二、费用 | 10959086.38 |
| 1.管理人报酬 | 3705767.91 |
| 2.托管费 | 926441.99 |
| 3.销售服务费 | 561522.5 |
| 4.交易费用 | 49896.08 |
| 5.利息支出 | 5335969.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5335969.26 |
| 6.其他费用 | 277274.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21803861.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21803861.3 |
| 一、收入： | 20847859.49 |
| 1.利息收入 | 18097849.96 |
| 存款利息收入 | 162110.62 |
| 债券利息收入 | 17311598.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 605050.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-727297.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -475247.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -252050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3454355.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22951.96 |
| 减：二、费用 | 4199739.13 |
| 1.管理人报酬 | 1620783.89 |
| 2.托管费 | 405195.98 |
| 3.销售服务费 | 178729.56 |
| 4.交易费用 | 16507.3 |
| 5.利息支出 | 1790615.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1790615.15 |
| 6.其他费用 | 135463.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16648120.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16648120.36 |
| 一、收入： | 10222273.42 |
| 1.利息收入 | 16824232.87 |
| 存款利息收入 | 167685.78 |
| 债券利息收入 | 14848635.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 1443784.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2470877.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1770683.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -367180.27 |
| 衍生工具收益 | -333013.59 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4136623.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5540.88 |
| 减：二、费用 | 3012583.03 |
| 1.管理人报酬 | 1451280.0 |
| 2.托管费 | 362820.01 |
| 3.销售服务费 | 96142.95 |
| 4.交易费用 | 18192.78 |
| 5.利息支出 | 839596.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 839596.18 |
| 6.其他费用 | 190752.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7209690.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7209690.39 |
| 一、收入： | -142668.01 |
| 1.利息收入 | 3532364.1 |
| 存款利息收入 | 71090.34 |
| 债券利息收入 | 2470398.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 640729.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-521435.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102467.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -315654.24 |
| 衍生工具收益 | -103313.59 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3155539.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1943.22 |
| 减：二、费用 | 651982.77 |
| 1.管理人报酬 | 357992.15 |
| 2.托管费 | 89498.02 |
| 3.销售服务费 | 5937.71 |
| 4.交易费用 | 7358.9 |
| 5.利息支出 | 120283.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120283.19 |
| 6.其他费用 | 60466.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-794650.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-794650.78 |
