| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5273 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5701 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.5657 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4987 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5316 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12802671.09 |
| 1.利息收入 | 396370.2 |
| 存款利息收入 | 65421.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9242928.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9242928.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3163372.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 2048834.03 |
| 1.管理人报酬 | 839464.32 |
| 2.托管费 | 279821.43 |
| 3.销售服务费 | 13693.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 486488.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486488.39 |
| 6.其他费用 | 429366.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10753837.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10753837.06 |
| 一、收入： | 5422150.9 |
| 1.利息收入 | 320482.8 |
| 存款利息收入 | 60486.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1450326.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1450326.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3651341.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 928033.94 |
| 1.管理人报酬 | 414152.7 |
| 2.托管费 | 138050.93 |
| 3.销售服务费 | 342.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 146867.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146867.17 |
| 6.其他费用 | 228621.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4494116.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4494116.96 |
| 一、收入： | 49683861.22 |
| 1.利息收入 | 761789.61 |
| 存款利息收入 | 27285.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58653342.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58653342.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9731271.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.39 |
| 减：二、费用 | 5450782.1 |
| 1.管理人报酬 | 2635191.31 |
| 2.托管费 | 878397.13 |
| 3.销售服务费 | 2.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1403437.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1403437.76 |
| 6.其他费用 | 533753.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44233079.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44233079.12 |
| 一、收入： | 29762725.46 |
| 1.利息收入 | 168307.92 |
| 存款利息收入 | 8833.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35967751.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35967751.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6373333.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.39 |
| 减：二、费用 | 3192418.13 |
| 1.管理人报酬 | 1492019.52 |
| 2.托管费 | 497339.85 |
| 3.销售服务费 | 1.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 914917.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 914917.02 |
| 6.其他费用 | 288140.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26570307.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26570307.33 |
| 一、收入： | 98863756.28 |
| 1.利息收入 | 91950329.59 |
| 存款利息收入 | 22869.53 |
| 债券利息收入 | 89705714.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2013402.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2013402.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4900023.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 8287756.14 |
| 1.管理人报酬 | 3978759.29 |
| 2.托管费 | 1326253.11 |
| 3.销售服务费 | 9.59 |
| 4.交易费用 | 76524.5 |
| 5.利息支出 | 2197351.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2197351.22 |
| 6.其他费用 | 708858.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90576000.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90576000.14 |
| 一、收入： | 49092953.15 |
| 1.利息收入 | 49063436.46 |
| 存款利息收入 | 14685.4 |
| 债券利息收入 | 46827005.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1722866.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1722866.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1752383.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 3488512.8 |
| 1.管理人报酬 | 2242394.57 |
| 2.托管费 | 747464.89 |
| 3.销售服务费 | 4.08 |
| 4.交易费用 | 48599.5 |
| 5.利息支出 | 69773.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69773.33 |
| 6.其他费用 | 380276.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45604440.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45604440.35 |
| 一、收入： | 55417906.64 |
| 1.利息收入 | 68891642.44 |
| 存款利息收入 | 7883723.95 |
| 债券利息收入 | 42963495.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15166583.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15166583.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1692847.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5836136.67 |
| 1.管理人报酬 | 3829237.07 |
| 2.托管费 | 1276412.34 |
| 3.销售服务费 | 343.82 |
| 4.交易费用 | 53804.07 |
| 5.利息支出 | 9752.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9752.02 |
| 6.其他费用 | 666587.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49581769.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49581769.97 |
