| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5273 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5701 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.5657 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4987 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5316 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 92.5% | 0.07% | 80.04 |
| 2023-12-31 | -- | 113.53% | 0.01% | 74.28 |
| 2023-09-30 | -- | 97.74% | 0.04% | 3038.39 |
| 2023-06-30 | -- | 94.39% | 0.24% | 5509.17 |
| 2023-03-31 | -- | 111.2% | 0.82% | 2.07 |
| 2022-12-31 | -- | 89.93% | 0.03% | 2.95 |
| 2022-09-30 | -- | 104.6% | 0.0% | 0.06 |
| 2022-06-30 | -- | 107.27% | 0.06% | 0.18 |
| 2022-03-31 | -- | 99.9% | 0.13% | 0.23 |
| 2021-12-31 | -- | 102.32% | 0.09% | 0.19 |
| 2021-09-30 | -- | 106.09% | 0.01% | 0.17 |
| 2021-06-30 | -- | 102.61% | 0.03% | 2.04 |
| 2021-03-31 | -- | 89.81% | 0.01% | 0.06 |
| 2020-12-31 | -- | 83.24% | 0.14% | 1.07 |
| 2020-09-30 | -- | 66.57% | 0.01% | 2.07 |
