浦银安盛中债1-3年国开债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
320793.31元 |
| 本期利润 |
246058.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9281.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
742778.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9526.01元 |
| 本期利润 |
71062.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1059458.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
55091745.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72.49元 |
| 本期利润 |
63.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
595.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
29543.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39.29元 |
| 本期利润 |
25.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
1849.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315.22元 |
| 本期利润 |
348.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
1933.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110.59元 |
| 本期利润 |
149.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
20444.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5873.15元 |
| 本期利润 |
193.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
10741.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
