浦银安盛中债1-3年国开债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32.41 |
| 交易性金融资产 |
472682620.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472682620.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472728971.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56043920.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52256.04 |
| 应付托管费 |
17418.69 |
| 应付销售服务费 |
63.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248872.64 |
| 负债合计 |
56362531.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405206181.53 |
| 所有者权益合计 |
416366439.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
472728971.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2401784.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
961864966.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
961864966.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55006205.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1019272956.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28337.15 |
| 应付托管费 |
9445.73 |
| 应付销售服务费 |
332.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231255.35 |
| 负债合计 |
269371.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983959960.74 |
| 所有者权益合计 |
1019003585.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1019272956.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505823.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1759435682.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1759435682.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
197059930.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1957023435.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1359.02 |
| 应付管理人报酬 |
230482.4 |
| 应付托管费 |
76827.49 |
| 应付销售服务费 |
0.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361234.22 |
| 负债合计 |
669903.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1916314200.66 |
| 所有者权益合计 |
1956353531.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1957023435.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
831871.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1558886065.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1558886065.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1559717942.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106006098.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1002.2 |
| 应付管理人报酬 |
205812.82 |
| 应付托管费 |
68604.26 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198189.78 |
| 负债合计 |
106479707.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410960490.39 |
| 所有者权益合计 |
1453238234.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1559717942.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1881926.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2161542600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2161542600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49964222.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2213388748.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999730.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
296007.7 |
| 应付托管费 |
98669.23 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8286.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351003.14 |
| 负债合计 |
100787168.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2079629087.42 |
| 所有者权益合计 |
2112601579.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2213388748.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
718396.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
279.77 |
| 交易性金融资产 |
2526367300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2526367300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55720301.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2582806277.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119999820.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
365297.43 |
| 应付托管费 |
121765.81 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10996.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242919.36 |
| 负债合计 |
120788962.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2435037912.42 |
| 所有者权益合计 |
2462017314.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2582806277.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4588339.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
294.22 |
| 交易性金融资产 |
2828911721.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2828911721.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499891709.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66046973.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3399439037.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
373057.89 |
| 应付托管费 |
124352.62 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403845.08 |
| 负债合计 |
973716.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3353267248.6 |
| 所有者权益合计 |
3398465320.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3399439037.81 |
