| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
| 银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
| 银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 银华日利B | None | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 347.81 | 256.78 | 73.83% | 73.26 | 21.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 191.33 | 138.64 | 72.46% | 43.33 | 22.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 479.43 | 351.07 | 73.23% | 109.71 | 22.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 255.29 | 186.35 | 72.99% | 58.23 | 22.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3222.06 | 1731.27 | 53.73% | 323.09 | 10.03% | 1145.19 | 35.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1747.14 | 735.86 | 42.12% | 229.96 | 13.16% | 768.96 | 44.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2119.18 | 1064.84 | 50.25% | 332.76 | 15.70% | 710.33 | 33.52% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 433.55 | 247.45 | 57.08% | 77.33 | 17.84% | 105.92 | 24.43% | -- | -- |
