银华丰享一年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46757383.44元 |
| 本期利润 |
-32964788.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78574766.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2258元 |
| 期末基金资产净值 |
269417876.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16415637.75元 |
| 本期利润 |
2939597.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47876357.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
327646218.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105335327.58元 |
| 本期利润 |
-143689255.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55223544.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1331元 |
| 期末基金资产净值 |
359826657.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91081878.44元 |
| 本期利润 |
-60269636.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23268429.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
478162862.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168547123.32元 |
| 本期利润 |
-17697461.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91768830.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1753元 |
| 期末基金资产净值 |
615301535.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137421519.93元 |
| 本期利润 |
46524904.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141713703.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1823元 |
| 期末基金资产净值 |
985712114.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122094546.26元 |
| 本期利润 |
314768987.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122734826.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
2165126068.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4922447.05元 |
| 本期利润 |
124198573.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4922447.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
1953190245.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
