银华丰享一年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
608860.25 |
| 存出保证金 |
79899.14 |
| 交易性金融资产 |
241909417.73 |
| 股票投资 |
241909417.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4441254.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274106297.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3718916.02 |
| 应付赎回款 |
89386.13 |
| 应付管理人报酬 |
185295.2 |
| 应付托管费 |
46323.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
648500.37 |
| 负债合计 |
4688421.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347992642.73 |
| 所有者权益合计 |
269417876.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
274106297.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39750845.92 |
| 结算备付金 |
396376.12 |
| 存出保证金 |
126086.53 |
| 交易性金融资产 |
294556127.1 |
| 股票投资 |
294556127.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
407267.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3191.97 |
| 应收申购款 |
2062.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335241957.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6486785.93 |
| 应付赎回款 |
169872.07 |
| 应付管理人报酬 |
215335.14 |
| 应付托管费 |
67292.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
656453.58 |
| 负债合计 |
7595738.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375522576.23 |
| 所有者权益合计 |
327646218.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
335241957.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28305290.27 |
| 结算备付金 |
6481820.64 |
| 存出保证金 |
121283.66 |
| 交易性金融资产 |
330884109.33 |
| 股票投资 |
330884109.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2075.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365794579.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4692699.38 |
| 应付赎回款 |
148541.9 |
| 应付管理人报酬 |
248332.38 |
| 应付托管费 |
77603.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800744.2 |
| 负债合计 |
5967922.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415050201.92 |
| 所有者权益合计 |
359826657.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
365794579.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33974512.67 |
| 结算备付金 |
2959925.62 |
| 存出保证金 |
235264.84 |
| 交易性金融资产 |
446844462.18 |
| 股票投资 |
446844462.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
43488.0 |
| 应收申购款 |
36596.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484094249.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2330193.83 |
| 应付赎回款 |
2433979.41 |
| 应付管理人报酬 |
298283.58 |
| 应付托管费 |
93213.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
775715.5 |
| 负债合计 |
5931387.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450321082.7 |
| 所有者权益合计 |
478162862.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
484094249.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39854341.01 |
| 结算备付金 |
1615783.86 |
| 存出保证金 |
264427.08 |
| 交易性金融资产 |
575386332.21 |
| 股票投资 |
575386332.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4996.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617125880.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
543671.1 |
| 应付托管费 |
135501.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1824344.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523532704.72 |
| 所有者权益合计 |
615301535.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
617125880.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71595192.58 |
| 结算备付金 |
11171066.46 |
| 存出保证金 |
866678.55 |
| 交易性金融资产 |
917311907.59 |
| 股票投资 |
917311907.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14646368.55 |
| 应收利息 |
10728.42 |
| 应收股利 |
318178.56 |
| 应收申购款 |
23358.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015943479.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.09 |
| 应付赎回款 |
25107716.86 |
| 应付管理人报酬 |
2204105.22 |
| 应付托管费 |
214891.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204664.61 |
| 负债合计 |
30231364.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777527654.5 |
| 所有者权益合计 |
985712114.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015943479.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561310825.42 |
| 结算备付金 |
4043839.77 |
| 存出保证金 |
1129227.79 |
| 交易性金融资产 |
1595066207.81 |
| 股票投资 |
1595065317.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
890.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12467886.55 |
| 应收利息 |
61589.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36752.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2174116329.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5337532.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1397749.07 |
| 应付托管费 |
436796.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
8990260.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1848217328.73 |
| 所有者权益合计 |
2165126068.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2174116329.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1185666241.43 |
| 结算备付金 |
27366980.64 |
| 存出保证金 |
70212.39 |
| 交易性金融资产 |
741818225.98 |
| 股票投资 |
741818225.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
129571.74 |
| 应收股利 |
425338.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1955476570.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1236312.97 |
| 应付托管费 |
386347.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25203.0 |
| 负债合计 |
2286325.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1828991672.07 |
| 所有者权益合计 |
1953190245.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1955476570.83 |
