名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.6106 | 1.93% |
银华活钱宝货币F | 0.4949 | 1.90% |
银华惠增利货币A | 0.4957 | 1.90% |
银华货币B | 0.4792 | 1.88% |
银华惠添益货币C | 0.7423 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 91.17% | -- | 8.68% | 23323.09 |
2023-12-31 | 89.79% | -- | 10.27% | 26941.79 |
2023-09-30 | 90.55% | -- | 10.24% | 28684.25 |
2023-06-30 | 89.9% | -- | 12.25% | 32764.62 |
2023-03-31 | 93.17% | -- | 11.27% | 35556.61 |
2022-12-31 | 91.96% | -- | 9.67% | 35982.67 |
2022-09-30 | 92.3% | 0.17% | 7.0% | 38889.68 |
2022-06-30 | 93.45% | -- | 7.72% | 47816.29 |
2022-03-31 | 93.33% | 0.17% | 7.02% | 44363.21 |
2021-12-31 | 93.51% | -- | 6.74% | 61530.15 |
2021-09-30 | 91.93% | -- | 9.24% | 69744.69 |
2021-06-30 | 93.06% | -- | 8.4% | 98571.21 |
2021-03-31 | 85.19% | -- | 13.33% | 200326.25 |
2020-12-31 | 73.67% | 0.0% | 26.11% | 216512.61 |
2020-09-30 | 64.49% | -- | 35.68% | 198895.58 |
2020-06-30 | 37.98% | -- | 62.11% | 195319.02 |