| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
| 银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
| 银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 银华日利B | None | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29486717.32 |
| 1.利息收入 | 124001.21 |
| 存款利息收入 | 124001.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43407436.96 |
| 股票投资收益 | -45018577.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1611140.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13792595.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4123.0 |
| 减：二、费用 | 3478070.69 |
| 1.管理人报酬 | 2567818.95 |
| 2.托管费 | 732635.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177616.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32964788.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32964788.01 |
| 一、收入： | 4852869.14 |
| 1.利息收入 | 65749.89 |
| 存款利息收入 | 65749.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14570636.5 |
| 股票投资收益 | -15655008.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084372.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19355235.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2520.51 |
| 减：二、费用 | 1913271.65 |
| 1.管理人报酬 | 1386445.26 |
| 2.托管费 | 433264.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93562.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2939597.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2939597.49 |
| 一、收入： | -138894936.75 |
| 1.利息收入 | 149094.61 |
| 存款利息收入 | 149094.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100785870.99 |
| 股票投资收益 | -103828555.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301598.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2741085.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38353928.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95767.8 |
| 减：二、费用 | 4794319.0 |
| 1.管理人报酬 | 3510720.91 |
| 2.托管费 | 1097100.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186493.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143689255.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143689255.75 |
| 一、收入： | -57716687.71 |
| 1.利息收入 | 76752.9 |
| 存款利息收入 | 76752.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88696497.76 |
| 股票投资收益 | -90994020.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194865.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2102657.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30812242.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90814.87 |
| 减：二、费用 | 2552948.45 |
| 1.管理人报酬 | 1863463.2 |
| 2.托管费 | 582332.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107150.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60269636.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60269636.16 |
| 一、收入： | 14523090.62 |
| 1.利息收入 | 696607.57 |
| 存款利息收入 | 679961.14 |
| 债券利息收入 | 0.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198106132.62 |
| 股票投资收益 | 193007414.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5098590.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186244585.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1964935.63 |
| 减：二、费用 | 32220552.5 |
| 1.管理人报酬 | 17312669.18 |
| 2.托管费 | 3230889.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11451887.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225106.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17697461.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17697461.88 |
| 一、收入： | 63996264.05 |
| 1.利息收入 | 564499.77 |
| 存款利息收入 | 547853.34 |
| 债券利息收入 | 0.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152774616.13 |
| 股票投资收益 | 150927487.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1847000.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90896615.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1553763.52 |
| 减：二、费用 | 17471359.49 |
| 1.管理人报酬 | 7358572.58 |
| 2.托管费 | 2299554.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7689604.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123628.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46524904.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46524904.56 |
| 一、收入： | 335960741.76 |
| 1.利息收入 | 3514420.95 |
| 存款利息收入 | 2064179.54 |
| 债券利息收入 | 21.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139771417.99 |
| 股票投资收益 | 128907563.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63510.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10800343.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192674440.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462.02 |
| 减：二、费用 | 21191754.7 |
| 1.管理人报酬 | 10648381.85 |
| 2.托管费 | 3327619.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7103289.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112463.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314768987.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314768987.06 |
| 一、收入： | 128534032.45 |
| 1.利息收入 | 1480365.41 |
| 存款利息收入 | 711451.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7777533.1 |
| 股票投资收益 | 525480.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7252052.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119276126.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.55 |
| 减：二、费用 | 4335459.01 |
| 1.管理人报酬 | 2474484.04 |
| 2.托管费 | 773276.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1059175.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28523.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124198573.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124198573.44 |
