| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远双债增利混合C | 1.0049 | 0.49% |
| 博远双债增利混合A | 1.0131 | 0.49% |
| 博远优享混合C | 0.8826 | 0.30% |
| 博远优享混合A | 0.8939 | 0.30% |
| 博远增强回报债券C | 0.9014 | 0.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.71 | 7.27 | 46.28% | 1.56 | 9.92% | -- | -- | 1.63 | 10.37% |
| 2023-06-30 | 9.12 | 4.28 | 46.90% | 0.92 | 10.05% | -- | -- | 1.05 | 11.55% |
| 2022-12-31 | 17.80 | 9.32 | 52.35% | 2.00 | 11.22% | -- | -- | 1.03 | 5.76% |
| 2022-06-30 | 11.18 | 6.05 | 54.09% | 1.30 | 11.59% | -- | -- | 0.47 | 4.17% |
| 2021-12-31 | 39.75 | 14.31 | 36.01% | 3.07 | 7.72% | 13.68 | 34.41% | 1.35 | 3.39% |
| 2021-06-30 | 21.67 | 6.58 | 30.38% | 1.41 | 6.51% | 9.31 | 42.97% | 0.47 | 2.17% |
| 2020-12-31 | 90.11 | 33.85 | 37.57% | 7.25 | 8.05% | 27.34 | 30.34% | 6.34 | 7.04% |
| 2020-06-30 | 34.45 | 19.27 | 55.95% | 4.13 | 11.99% | 2.60 | 7.56% | 4.27 | 12.39% |
