| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远双债增利混合C | 1.0049 | 0.49% |
| 博远双债增利混合A | 1.0131 | 0.49% |
| 博远优享混合C | 0.8826 | 0.30% |
| 博远优享混合A | 0.8939 | 0.30% |
| 博远增强回报债券C | 0.9014 | 0.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -354909.16 |
| 1.利息收入 | 26641.99 |
| 存款利息收入 | 26641.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-629448.78 |
| 股票投资收益 | -58750.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -582401.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11703.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37386.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210511.57 |
| 减：二、费用 | 157050.67 |
| 1.管理人报酬 | 72690.11 |
| 2.托管费 | 15576.5 |
| 3.销售服务费 | 16285.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-511959.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-511959.83 |
| 一、收入： | 218099.43 |
| 1.利息收入 | 11593.42 |
| 存款利息收入 | 11593.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33551.37 |
| 股票投资收益 | 181212.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154104.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6443.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162971.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9983.04 |
| 减：二、费用 | 91208.67 |
| 1.管理人报酬 | 42773.19 |
| 2.托管费 | 9165.7 |
| 3.销售服务费 | 10538.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28516.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126890.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126890.76 |
| 一、收入： | -299644.31 |
| 1.利息收入 | 31130.86 |
| 存款利息收入 | 31130.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200765.25 |
| 股票投资收益 | -310428.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101626.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8036.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323666.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193656.84 |
| 减：二、费用 | 178031.86 |
| 1.管理人报酬 | 93197.4 |
| 2.托管费 | 19970.79 |
| 3.销售服务费 | 10259.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-477676.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-477676.17 |
| 一、收入： | -682632.55 |
| 1.利息收入 | 19836.91 |
| 存款利息收入 | 19836.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1115815.06 |
| 股票投资收益 | -288775.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -827039.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223342.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190003.53 |
| 减：二、费用 | 111814.97 |
| 1.管理人报酬 | 60486.24 |
| 2.托管费 | 12961.25 |
| 3.销售服务费 | 4665.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33476.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-794447.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-794447.52 |
| 一、收入： | 1666137.57 |
| 1.利息收入 | 287863.17 |
| 存款利息收入 | 38082.9 |
| 债券利息收入 | 248818.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1830332.85 |
| 股票投资收益 | 813279.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1010016.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7036.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454999.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2941.22 |
| 减：二、费用 | 397491.06 |
| 1.管理人报酬 | 143138.64 |
| 2.托管费 | 30672.64 |
| 3.销售服务费 | 13462.9 |
| 4.交易费用 | 136788.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1268646.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1268646.51 |
| 一、收入： | 306252.07 |
| 1.利息收入 | 157442.87 |
| 存款利息收入 | 10921.42 |
| 债券利息收入 | 145559.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
645740.52 |
| 股票投资收益 | 712759.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74295.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7276.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-499434.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2503.57 |
| 减：二、费用 | 216677.66 |
| 1.管理人报酬 | 65830.12 |
| 2.托管费 | 14106.47 |
| 3.销售服务费 | 4711.04 |
| 4.交易费用 | 93100.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38435.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89574.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89574.41 |
| 一、收入： | 2201612.52 |
| 1.利息收入 | 767393.98 |
| 存款利息收入 | 558849.04 |
| 债券利息收入 | 164427.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
531575.27 |
| 股票投资收益 | 293797.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201300.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36477.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
611503.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291140.02 |
| 减：二、费用 | 901069.55 |
| 1.管理人报酬 | 338505.46 |
| 2.托管费 | 72536.89 |
| 3.销售服务费 | 63406.62 |
| 4.交易费用 | 273387.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1300542.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1300542.97 |
| 一、收入： | 1746184.99 |
| 1.利息收入 | 524913.21 |
| 存款利息收入 | 499159.05 |
| 债券利息收入 | 8387.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23898.74 |
| 股票投资收益 | 73746.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118479.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20834.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1144599.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100570.99 |
| 减：二、费用 | 344474.9 |
| 1.管理人报酬 | 192745.74 |
| 2.托管费 | 41302.67 |
| 3.销售服务费 | 42672.58 |
| 4.交易费用 | 26045.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41702.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1401710.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1401710.09 |
