博远双债增利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
912166.0 |
| 交易性金融资产 |
3357740.97 |
| 股票投资 |
312221.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3045519.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1699.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4599744.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2739.86 |
| 应付托管费 |
587.11 |
| 应付销售服务费 |
304.19 |
| 应付税费 |
94.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15000.0 |
| 负债合计 |
18725.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4577526.92 |
| 所有者权益合计 |
4581019.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4599744.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
868549.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
333096.28 |
| 交易性金融资产 |
9433276.24 |
| 股票投资 |
1005290.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8427986.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2170.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10637092.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6182.89 |
| 应付托管费 |
1324.91 |
| 应付销售服务费 |
1319.22 |
| 应付税费 |
393.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9916.99 |
| 负债合计 |
19137.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9903239.95 |
| 所有者权益合计 |
10617955.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10637092.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028963.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1781387.12 |
| 交易性金融资产 |
9935193.26 |
| 股票投资 |
644512.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9290680.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12745954.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2646.45 |
| 应付管理人报酬 |
7774.81 |
| 应付托管费 |
1666.04 |
| 应付销售服务费 |
2129.17 |
| 应付税费 |
296.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17000.0 |
| 负债合计 |
31513.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11931106.4 |
| 所有者权益合计 |
12714440.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12745954.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1258373.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2707972.47 |
| 交易性金融资产 |
11042523.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11042523.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10802.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15019671.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
938.41 |
| 应付管理人报酬 |
8209.55 |
| 应付托管费 |
1759.19 |
| 应付销售服务费 |
200.75 |
| 应付税费 |
241.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.41 |
| 负债合计 |
26226.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13796275.76 |
| 所有者权益合计 |
14993445.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
15019671.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2001712.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
484912.77 |
| 交易性金融资产 |
12079993.29 |
| 股票投资 |
1382851.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10697141.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72016.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14638795.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
161.63 |
| 应付管理人报酬 |
9598.06 |
| 应付托管费 |
2056.75 |
| 应付销售服务费 |
508.66 |
| 应付税费 |
342.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35000.32 |
| 负债合计 |
48470.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13702312.88 |
| 所有者权益合计 |
14590325.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
14638795.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
816548.45 |
| 结算备付金 |
12.72 |
| 存出保证金 |
703991.07 |
| 交易性金融资产 |
14300789.42 |
| 股票投资 |
2365420.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11935368.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52622.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15873984.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101272.37 |
| 应付管理人报酬 |
8982.08 |
| 应付托管费 |
1924.74 |
| 应付销售服务费 |
383.25 |
| 应付税费 |
870.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19835.79 |
| 负债合计 |
133268.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15463383.57 |
| 所有者权益合计 |
15740715.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15873984.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
775278.65 |
| 结算备付金 |
3215.97 |
| 存出保证金 |
895548.53 |
| 交易性金融资产 |
26440657.26 |
| 股票投资 |
4811198.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21629459.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171327.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28286037.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110983.06 |
| 应付管理人报酬 |
17425.11 |
| 应付托管费 |
3733.94 |
| 应付销售服务费 |
2234.16 |
| 应付税费 |
755.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140023.75 |
| 负债合计 |
275155.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27515344.58 |
| 所有者权益合计 |
28010882.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
28286037.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6302880.69 |
| 结算备付金 |
15307956.68 |
| 存出保证金 |
769051.31 |
| 交易性金融资产 |
21176648.92 |
| 股票投资 |
11612356.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9564292.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13800174.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27691.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2624429.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60008833.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1128860.21 |
| 应付管理人报酬 |
25559.85 |
| 应付托管费 |
5477.12 |
| 应付销售服务费 |
3952.64 |
| 应付税费 |
39.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43051.32 |
| 负债合计 |
1208385.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57216392.09 |
| 所有者权益合计 |
58800448.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
60008833.81 |
