名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平MSCI香港价值… | 1.1326 | 0.56% |
太平MSCI香港价值… | 1.1581 | 0.56% |
太平福安稳健养老一年… | 1.031 | 0.50% |
太平福安稳健养老一年… | 1.0306 | 0.49% |
太平恒泰三个月定开债… | 1.032 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.4498 | 1.71% |
太平日日金货币B | 0.3978 | 1.47% |
太平日日鑫A | 0.3846 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3404.01 | -- | -- | 2404.78 | 70.65% | -- | -- |
2023-06-30 | 2163.99 | -- | -- | 1244.43 | 57.51% | -- | -- |
2022-12-31 | 6254.77 | -- | -- | 7862.34 | 125.70% | -- | -- |
2022-06-30 | 4975.86 | -- | -- | 5566.44 | 111.87% | -- | -- |
2021-12-31 | 15609.74 | -- | -- | 2667.56 | 17.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 7596.17 | -- | -- | -686.70 | -9.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 6363.73 | -- | -- | -1317.98 | -20.71% | -- | -- |
2020-06-30 | 306.44 | -- | -- | -94.67 | -30.89% | -- | -- |