| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1326 | 0.56% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1581 | 0.56% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.031 | 0.50% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0306 | 0.49% |
| 太平恒泰三个月定开债… | 1.032 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4498 | 1.71% |
| 太平日日金货币B | 0.3978 | 1.47% |
| 太平日日鑫A | 0.3846 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1526596.11 |
| 存出保证金 | 17823.19 |
| 交易性金融资产 | 910961312.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 900890222.43 |
| 资产支持证券投资 | 10071090.41 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 914737214.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 182281529.76 |
| 应付证券清算款 | 487129.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 185620.14 |
| 应付托管费 | 61873.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32440.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175330.83 |
| 负债合计 | 183223924.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700246239.49 |
| 所有者权益合计 | 731513290.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 914737214.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2520803.14 |
| 结算备付金 | 835822.86 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1040209972.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1040209972.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20002017.81 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1063568616.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 240056917.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 202464.53 |
| 应付托管费 | 67488.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48694.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213374.73 |
| 负债合计 | 240588939.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797246482.64 |
| 所有者权益合计 | 822979676.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1063568616.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1993603.48 |
| 结算备付金 | 1046033.79 |
| 存出保证金 | 25742.1 |
| 交易性金融资产 | 1541574312.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1541574312.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1544639691.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 358896127.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 300904.15 |
| 应付托管费 | 100301.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47109.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183951.2 |
| 负债合计 | 359528393.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1170746746.52 |
| 所有者权益合计 | 1185111298.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1544639691.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6165749.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1201988165.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1201988165.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1208153915.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30022302.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 599584.35 |
| 应付托管费 | 199861.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13191.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240631.9 |
| 负债合计 | 31075571.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1170747274.46 |
| 所有者权益合计 | 1177078343.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1208153915.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4195667.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3598227000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3598227000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60665546.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3663088214.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89999745.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 932812.0 |
| 应付托管费 | 310937.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19996.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162000.0 |
| 负债合计 | 91452546.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3527390370.51 |
| 所有者权益合计 | 3571635667.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 3663088214.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5210037.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4387289000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4387289000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 72214837.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4464713875.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 357199224.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1009960.64 |
| 应付托管费 | 336653.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 145318.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280583.76 |
| 负债合计 | 359015679.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4027403481.17 |
| 所有者权益合计 | 4105698195.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 4464713875.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1749577.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 555.05 |
| 交易性金融资产 | 4455714000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4455714000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9700124.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84435778.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4551600036.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1150308.62 |
| 应付托管费 | 383436.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 1749879.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4530984754.35 |
| 所有者权益合计 | 4549850156.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 4551600036.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1856343753.53 |
| 结算备付金 | 381102.35 |
| 存出保证金 | 10913.02 |
| 交易性金融资产 | 1254719601.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1254719601.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1479259778.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13319503.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4604034653.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81677963.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 627360.38 |
| 应付托管费 | 209120.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1144.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63965.97 |
| 负债合计 | 82615057.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4551144332.46 |
| 所有者权益合计 | 4521419595.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 4604034653.04 |
