名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平MSCI香港价值… | 1.1326 | 0.56% |
太平MSCI香港价值… | 1.1581 | 0.56% |
太平福安稳健养老一年… | 1.031 | 0.50% |
太平福安稳健养老一年… | 1.0306 | 0.49% |
太平恒泰三个月定开债… | 1.032 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.4498 | 1.71% |
太平日日金货币B | 0.3978 | 1.47% |
太平日日鑫A | 0.3846 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 748.70 | 250.23 | 33.42% | 83.41 | 11.14% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 396.72 | 138.93 | 35.02% | 46.31 | 11.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1416.19 | 660.15 | 46.61% | 220.05 | 15.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 940.62 | 480.60 | 51.09% | 160.20 | 17.03% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2180.65 | 1249.61 | 57.30% | 416.54 | 19.10% | 8.43 | 0.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 1295.66 | 639.33 | 49.34% | 213.11 | 16.45% | 4.35 | 0.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 1315.45 | 749.24 | 56.96% | 249.75 | 18.99% | 7.04 | 0.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 104.08 | 70.27 | 67.51% | 23.42 | 22.50% | 2.44 | 2.35% | -- | -- |