| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 504942.85 |
| 存出保证金 | 19479.89 |
| 交易性金融资产 | 172079784.44 |
| 股票投资 | 172079784.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1214868.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11296.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187156157.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 546876.12 |
| 应付管理人报酬 | 188627.87 |
| 应付托管费 | 31437.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 486278.09 |
| 负债合计 | 1253235.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243025060.59 |
| 所有者权益合计 | 185902921.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 187156157.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14840200.48 |
| 结算备付金 | 1657197.4 |
| 存出保证金 | 63631.13 |
| 交易性金融资产 | 206460525.93 |
| 股票投资 | 205313447.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1147078.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46418.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223067973.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7250.76 |
| 应付赎回款 | 86210.23 |
| 应付管理人报酬 | 270215.19 |
| 应付托管费 | 45035.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1094022.32 |
| 负债合计 | 1502740.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257232438.37 |
| 所有者权益合计 | 221565233.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 223067973.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16032494.16 |
| 结算备付金 | 705311.52 |
| 存出保证金 | 91617.24 |
| 交易性金融资产 | 221068563.62 |
| 股票投资 | 220129889.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 938674.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2347173.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74946.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240320106.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 167098.3 |
| 应付管理人报酬 | 337427.11 |
| 应付托管费 | 56237.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 861138.1 |
| 负债合计 | 1421906.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265743038.01 |
| 所有者权益合计 | 238898200.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 240320106.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27108045.15 |
| 结算备付金 | 1446323.75 |
| 存出保证金 | 167671.52 |
| 交易性金融资产 | 287867076.9 |
| 股票投资 | 287269288.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 597788.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6517820.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 504951.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323611889.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 696475.57 |
| 应付管理人报酬 | 377768.0 |
| 应付托管费 | 62961.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 874284.19 |
| 负债合计 | 2011491.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303958488.69 |
| 所有者权益合计 | 321600397.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 323611889.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25487649.14 |
| 结算备付金 | 2052413.99 |
| 存出保证金 | 133187.91 |
| 交易性金融资产 | 378595383.02 |
| 股票投资 | 377431442.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1163940.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3937.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 559626.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406832198.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 276.0 |
| 应付赎回款 | 1202110.67 |
| 应付管理人报酬 | 528618.09 |
| 应付托管费 | 88103.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185805.54 |
| 负债合计 | 2929525.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313638580.5 |
| 所有者权益合计 | 403902672.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 406832198.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34220908.84 |
| 结算备付金 | 1592256.83 |
| 存出保证金 | 342108.47 |
| 交易性金融资产 | 467306608.73 |
| 股票投资 | 466859240.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 447368.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4632220.0 |
| 应收利息 | 4052.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 619142.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508717297.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9609955.65 |
| 应付管理人报酬 | 628173.66 |
| 应付托管费 | 104695.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145306.12 |
| 负债合计 | 11547176.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390524343.12 |
| 所有者权益合计 | 497170121.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 508717297.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130240802.71 |
| 结算备付金 | 4483714.54 |
| 存出保证金 | 434013.6 |
| 交易性金融资产 | 996509141.81 |
| 股票投资 | 994898039.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1611102.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43577285.62 |
| 应收利息 | 19406.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 636992.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1175901357.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88538370.67 |
| 应付管理人报酬 | 1931737.6 |
| 应付托管费 | 321956.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385950.15 |
| 负债合计 | 93831701.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 958895951.3 |
| 所有者权益合计 | 1082069655.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1175901357.74 |
