| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30184059.07 |
| 1.利息收入 | 80753.33 |
| 存款利息收入 | 80753.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36869519.88 |
| 股票投资收益 | -40427130.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179700.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3377909.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6582315.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22392.44 |
| 减：二、费用 | 3877520.0 |
| 1.管理人报酬 | 3153069.05 |
| 2.托管费 | 525511.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34061579.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34061579.07 |
| 一、收入： | -7605056.1 |
| 1.利息收入 | 49406.08 |
| 存款利息收入 | 49406.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20205871.08 |
| 股票投资收益 | -22340487.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1071.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2133544.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12537268.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14140.29 |
| 减：二、费用 | 2146887.47 |
| 1.管理人报酬 | 1755667.49 |
| 2.托管费 | 292611.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98605.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9751943.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9751943.57 |
| 一、收入： | -113621623.58 |
| 1.利息收入 | 135620.89 |
| 存款利息收入 | 135620.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98638347.35 |
| 股票投资收益 | -102855515.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337824.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3879343.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15201159.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82262.35 |
| 减：二、费用 | 5515452.76 |
| 1.管理人报酬 | 4556883.32 |
| 2.托管费 | 759480.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199085.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119137076.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119137076.34 |
| 一、收入： | -68489533.84 |
| 1.利息收入 | 67519.0 |
| 存款利息收入 | 67519.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93691282.34 |
| 股票投资收益 | -95922346.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156893.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2074170.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25079141.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55087.55 |
| 减：二、费用 | 2893088.11 |
| 1.管理人报酬 | 2395174.58 |
| 2.托管费 | 399195.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98715.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71382621.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71382621.95 |
| 一、收入： | 119537150.58 |
| 1.利息收入 | 167118.74 |
| 存款利息收入 | 166612.79 |
| 债券利息收入 | 505.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277830078.19 |
| 股票投资收益 | 274314942.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 723306.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791829.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160498202.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2038156.19 |
| 减：二、费用 | 17471187.6 |
| 1.管理人报酬 | 7820871.97 |
| 2.托管费 | 1303478.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8127156.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219678.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102065962.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102065962.98 |
| 一、收入： | 104606178.79 |
| 1.利息收入 | 100523.62 |
| 存款利息收入 | 100362.43 |
| 债券利息收入 | 161.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188885887.06 |
| 股票投资收益 | 186298415.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 540595.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2046875.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86114952.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1734720.5 |
| 减：二、费用 | 9647159.97 |
| 1.管理人报酬 | 4515125.87 |
| 2.托管费 | 752520.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4247596.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131916.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94959018.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94959018.82 |
| 一、收入： | 207330098.98 |
| 1.利息收入 | 1312347.17 |
| 存款利息收入 | 1311819.23 |
| 债券利息收入 | 527.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38267949.39 |
| 股票投资收益 | 36996012.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292309.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 979628.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163825310.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3924491.85 |
| 减：二、费用 | 22531024.74 |
| 1.管理人报酬 | 13251332.21 |
| 2.托管费 | 2208555.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6880387.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190747.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184799074.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184799074.24 |
