| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40643894.11元 |
| 本期利润 | -34061579.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57122138.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.235元 |
| 期末基金资产净值 | 185902921.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22289212.18元 |
| 本期利润 | -9751943.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35667205.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1387元 |
| 期末基金资产净值 | 221565233.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103935916.87元 |
| 本期利润 | -119137076.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26844837.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.101元 |
| 期末基金资产净值 | 238898200.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96461763.9元 |
| 本期利润 | -71382621.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17641908.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 321600397.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 262564165.52元 |
| 本期利润 | 102065962.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90264091.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2878元 |
| 期末基金资产净值 | 403902672.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181073971.21元 |
| 本期利润 | 94959018.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106645778.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2731元 |
| 期末基金资产净值 | 497170121.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20973763.67元 |
| 本期利润 | 184799074.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35677772.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 1082069655.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.85% |
