名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 387.75 | 315.31 | 81.32% | 52.55 | 13.55% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 214.69 | 175.57 | 81.78% | 29.26 | 13.63% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 551.55 | 455.69 | 82.62% | 75.95 | 13.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 289.31 | 239.52 | 82.79% | 39.92 | 13.80% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1747.12 | 782.09 | 44.76% | 130.35 | 7.46% | 812.72 | 46.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 964.72 | 451.51 | 46.80% | 75.25 | 7.80% | 424.76 | 44.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 2253.10 | 1325.13 | 58.81% | 220.86 | 9.80% | 688.04 | 30.54% | -- | -- |