| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 142891799.97 |
| 1.利息收入 | 718816.31 |
| 存款利息收入 | 691919.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108359010.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99050022.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 9378572.56 |
| 衍生工具收益 | -69585.35 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33813876.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 34207226.86 |
| 1.管理人报酬 | 6658342.6 |
| 2.托管费 | 1109723.87 |
| 3.销售服务费 | 39345.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25718366.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25718366.07 |
| 6.其他费用 | 282107.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108684573.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108684573.11 |
| 一、收入： | 80385256.3 |
| 1.利息收入 | 378888.06 |
| 存款利息收入 | 355925.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49258208.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44920208.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 4227552.74 |
| 衍生工具收益 | 110446.85 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30748159.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15768613.77 |
| 1.管理人报酬 | 3212333.03 |
| 2.托管费 | 535388.9 |
| 3.销售服务费 | 21912.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11663868.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11663868.42 |
| 6.其他费用 | 140890.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64616642.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64616642.53 |
| 一、收入： | 70523799.89 |
| 1.利息收入 | 902765.43 |
| 存款利息收入 | 880416.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88737979.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80775710.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 7107599.22 |
| 衍生工具收益 | 854669.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19117550.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605.9 |
| 减：二、费用 | 28979709.88 |
| 1.管理人报酬 | 5946415.18 |
| 2.托管费 | 991069.23 |
| 3.销售服务费 | 85583.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21313512.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21313512.29 |
| 6.其他费用 | 278904.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41544090.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41544090.01 |
| 一、收入： | 56073922.46 |
| 1.利息收入 | 508041.13 |
| 存款利息收入 | 487319.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50275044.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45644332.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 3652422.54 |
| 衍生工具收益 | 978289.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5290617.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219.68 |
| 减：二、费用 | 14125074.53 |
| 1.管理人报酬 | 2829505.19 |
| 2.托管费 | 471584.2 |
| 3.销售服务费 | 55258.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10453048.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10453048.42 |
| 6.其他费用 | 137671.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41948847.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41948847.93 |
| 一、收入： | 133229581.05 |
| 1.利息收入 | 110661271.6 |
| 存款利息收入 | 1102620.04 |
| 债券利息收入 | 102124491.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 7029433.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52855133.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55199284.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 1184450.09 |
| 衍生工具收益 | 1159700.49 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75423176.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266.31 |
| 减：二、费用 | 30938647.09 |
| 1.管理人报酬 | 6044636.36 |
| 2.托管费 | 1007439.39 |
| 3.销售服务费 | 510959.75 |
| 4.交易费用 | 108897.02 |
| 5.利息支出 | 22615275.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22615275.73 |
| 6.其他费用 | 283464.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102290933.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102290933.96 |
| 一、收入： | 82466088.23 |
| 1.利息收入 | 63134558.67 |
| 存款利息收入 | 694348.03 |
| 债券利息收入 | 58690183.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 3352067.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47760011.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49800328.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 1182149.7 |
| 衍生工具收益 | 858166.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67091469.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71.87 |
| 减：二、费用 | 16774143.72 |
| 1.管理人报酬 | 3505170.15 |
| 2.托管费 | 584195.04 |
| 3.销售服务费 | 414012.16 |
| 4.交易费用 | 79625.75 |
| 5.利息支出 | 11851532.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11851532.16 |
| 6.其他费用 | 129084.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65691944.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65691944.51 |
| 一、收入： | -1056096.96 |
| 1.利息收入 | 125249281.61 |
| 存款利息收入 | 1424354.63 |
| 债券利息收入 | 117138469.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 5972234.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52825579.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61736996.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8911416.06 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73560799.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81000.5 |
| 减：二、费用 | 49424157.82 |
| 1.管理人报酬 | 7151847.12 |
| 2.托管费 | 1191974.55 |
| 3.销售服务费 | 1248149.8 |
| 4.交易费用 | 111732.98 |
| 5.利息支出 | 39155472.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39155472.5 |
| 6.其他费用 | 106008.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50480254.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50480254.78 |
| 一、收入： | -61173863.59 |
| 1.利息收入 | 23060650.14 |
| 存款利息收入 | 220540.68 |
| 债券利息收入 | 21707669.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 426626.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13819058.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16897129.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3078070.3 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70496455.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81000.5 |
| 减：二、费用 | 6744656.41 |
| 1.管理人报酬 | 1858625.74 |
| 2.托管费 | 309770.93 |
| 3.销售服务费 | 324571.67 |
| 4.交易费用 | 57377.68 |
| 5.利息支出 | 4085744.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4085744.38 |
| 6.其他费用 | 21843.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67918520.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67918520.0 |
