| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 31817222.79 |
| 存出保证金 | 7895.25 |
| 交易性金融资产 | 3283405750.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2996412331.14 |
| 资产支持证券投资 | 286993419.68 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3316176011.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1022774614.41 |
| 应付证券清算款 | 119241.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 581554.28 |
| 应付托管费 | 96925.7 |
| 应付销售服务费 | 2937.7 |
| 应付税费 | 292179.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242757.33 |
| 负债合计 | 1024110210.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2248674444.67 |
| 所有者权益合计 | 2292065801.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 3316176011.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2276529.21 |
| 结算备付金 | 44293368.03 |
| 存出保证金 | 910701.33 |
| 交易性金融资产 | 3428597340.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3116091808.01 |
| 资产支持证券投资 | 312505532.53 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3476077939.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1196255437.14 |
| 应付证券清算款 | 140890.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 561191.81 |
| 应付托管费 | 93531.98 |
| 应付销售服务费 | 2845.04 |
| 应付税费 | 313135.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148778.03 |
| 负债合计 | 1197515809.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2237913736.47 |
| 所有者权益合计 | 2278562129.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 3476077939.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1358482.03 |
| 结算备付金 | 43808440.7 |
| 存出保证金 | 12341.27 |
| 交易性金融资产 | 3100010572.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2825998459.78 |
| 资产支持证券投资 | 274012112.5 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3145189836.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1100258594.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 519641.32 |
| 应付托管费 | 86606.93 |
| 应付销售服务费 | 5055.36 |
| 应付税费 | 275243.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262103.26 |
| 负债合计 | 1101407245.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2044085979.77 |
| 所有者权益合计 | 2043782590.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3145189836.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1574695.87 |
| 结算备付金 | 54039607.19 |
| 存出保证金 | 49369.34 |
| 交易性金融资产 | 2971853801.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2763662126.02 |
| 资产支持证券投资 | 208191675.61 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3027517474.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 949121051.87 |
| 应付证券清算款 | 71005.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 511378.15 |
| 应付托管费 | 85229.69 |
| 应付销售服务费 | 4977.82 |
| 应付税费 | 317788.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232694.33 |
| 负债合计 | 950344125.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2042377671.48 |
| 所有者权益合计 | 2077173348.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 3027517474.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1971769.17 |
| 结算备付金 | 53918757.94 |
| 存出保证金 | 21466.71 |
| 交易性金融资产 | 2598901924.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2412489324.0 |
| 资产支持证券投资 | 186412600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37190126.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2692004044.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1012047562.93 |
| 应付证券清算款 | 275455.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 427114.97 |
| 应付托管费 | 71185.84 |
| 应付销售服务费 | 16300.2 |
| 应付税费 | 226932.46 |
| 应付利息 | 161457.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 1013470801.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1661913939.03 |
| 所有者权益合计 | 1678533243.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2692004044.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2947606.86 |
| 结算备付金 | 31457779.15 |
| 存出保证金 | 2060877.61 |
| 交易性金融资产 | 2471432396.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2295786796.0 |
| 资产支持证券投资 | 175645600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33401753.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2541300413.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 855038015.44 |
| 应付证券清算款 | 1539535.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 413940.5 |
| 应付托管费 | 68990.09 |
| 应付销售服务费 | 15782.47 |
| 应付税费 | 255676.65 |
| 应付利息 | 253386.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 857713462.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1659017754.75 |
| 所有者权益合计 | 1683586950.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2541300413.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6222286.35 |
| 结算备付金 | 154874774.38 |
| 存出保证金 | 1533091.84 |
| 交易性金融资产 | 5886740573.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5415144673.2 |
| 资产支持证券投资 | 471595900.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20201934.79 |
| 应收利息 | 100597096.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6170169757.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2640288532.05 |
| 应付证券清算款 | 630121.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 893369.34 |
| 应付托管费 | 148894.92 |
| 应付销售服务费 | 155797.35 |
| 应付税费 | 588426.21 |
| 应付利息 | 121985.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 2642953411.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3577696600.83 |
| 所有者权益合计 | 3527216346.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 6170169757.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9867158.28 |
| 结算备付金 | 61481317.54 |
| 存出保证金 | 7385604.45 |
| 交易性金融资产 | 5821729300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5638257300.0 |
| 资产支持证券投资 | 183472000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 123872.53 |
| 应收利息 | 62139627.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5962726879.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2450785170.07 |
| 应付证券清算款 | 165256.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 865468.48 |
| 应付托管费 | 144244.74 |
| 应付销售服务费 | 151119.19 |
| 应付税费 | 542062.73 |
| 应付利息 | 244647.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16062.4 |
| 负债合计 | 2452948799.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3577696600.83 |
| 所有者权益合计 | 3509778080.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 5962726879.91 |
