浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
16295.3 |
存出保证金 |
2254.7 |
交易性金融资产 |
43064361.32 |
股票投资 |
5255238.5 |
基金投资 |
35546375.82 |
债券投资 |
2262747.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
32570.0 |
应收申购款 |
6020.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45198122.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1512153.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
151199.12 |
应付管理人报酬 |
36820.25 |
应付托管费 |
4574.8 |
应付销售服务费 |
4881.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114155.14 |
负债合计 |
1823784.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
41223997.37 |
所有者权益合计 |
43374338.6 |
负债和所有者权益合计 |
45198122.98 |
资产: |
银行存款 |
91101.92 |
结算备付金 |
105466.47 |
存出保证金 |
4283.1 |
交易性金融资产 |
46917279.89 |
股票投资 |
7885048.0 |
基金投资 |
36493516.79 |
债券投资 |
2538715.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
299813.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47417986.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1519385.58 |
应付证券清算款 |
201212.6 |
应付赎回款 |
24129.57 |
应付管理人报酬 |
37251.92 |
应付托管费 |
5132.3 |
应付销售服务费 |
5042.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72838.5 |
负债合计 |
1864993.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
44824432.67 |
所有者权益合计 |
45552993.73 |
负债和所有者权益合计 |
47417986.78 |
资产: |
银行存款 |
654839.29 |
结算备付金 |
250556.84 |
存出保证金 |
10761.43 |
交易性金融资产 |
50376076.12 |
股票投资 |
6492442.0 |
基金投资 |
41045560.24 |
债券投资 |
2838073.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
622549.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60573.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51975356.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
414899.54 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
134881.01 |
应付管理人报酬 |
43900.93 |
应付托管费 |
6485.46 |
应付销售服务费 |
6081.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155718.6 |
负债合计 |
761966.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
48479900.38 |
所有者权益合计 |
51213389.77 |
负债和所有者权益合计 |
51975356.58 |
资产: |
银行存款 |
156193.62 |
结算备付金 |
374643.35 |
存出保证金 |
6926.33 |
交易性金融资产 |
78196967.63 |
股票投资 |
9529440.84 |
基金投资 |
63945437.26 |
债券投资 |
4722089.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1946833.72 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4675.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
132.74 |
资产总计 |
80686373.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
935301.51 |
应付赎回款 |
3467867.56 |
应付管理人报酬 |
60481.19 |
应付托管费 |
9189.13 |
应付销售服务费 |
9279.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88171.75 |
负债合计 |
4570290.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
68204491.16 |
所有者权益合计 |
76116082.55 |
负债和所有者权益合计 |
80686373.08 |
资产: |
银行存款 |
1622028.62 |
结算备付金 |
103027.89 |
存出保证金 |
8484.38 |
交易性金融资产 |
98220929.75 |
股票投资 |
12121483.84 |
基金投资 |
80809285.41 |
债券投资 |
5290160.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
313099.19 |
应收利息 |
84922.13 |
应收股利 |
75398.4 |
应收申购款 |
135474.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
149.02 |
资产总计 |
100563514.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
442793.35 |
应付赎回款 |
350135.37 |
应付管理人报酬 |
74910.66 |
应付托管费 |
11590.63 |
应付销售服务费 |
13177.23 |
应付税费 |
99.58 |
应付利息 |
-90.41 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140005.12 |
负债合计 |
1056986.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
88353908.32 |
所有者权益合计 |
99506527.36 |
负债和所有者权益合计 |
100563514.19 |
资产: |
银行存款 |
834584.38 |
结算备付金 |
6860.91 |
存出保证金 |
25278.52 |
交易性金融资产 |
70049810.11 |
股票投资 |
6841939.26 |
基金投资 |
58413870.85 |
债券投资 |
4794000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2192132.0 |
应收利息 |
98998.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5251.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73212916.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2292893.94 |
应付管理人报酬 |
55113.98 |
应付托管费 |
9109.93 |
应付销售服务费 |
6550.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89395.0 |
负债合计 |
2471340.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
65318143.16 |
所有者权益合计 |
70741575.56 |
负债和所有者权益合计 |
73212916.54 |
资产: |
银行存款 |
31615309.64 |
结算备付金 |
794523.76 |
存出保证金 |
24730.32 |
交易性金融资产 |
223367396.66 |
股票投资 |
34600888.49 |
基金投资 |
175352849.67 |
债券投资 |
13413658.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8122985.51 |
应收利息 |
297227.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
355808.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
170.74 |
资产总计 |
264578152.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
40644644.96 |
应付管理人报酬 |
195772.13 |
应付托管费 |
31960.69 |
应付销售服务费 |
41006.54 |
应付税费 |
8534.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199359.69 |
负债合计 |
46396930.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
211217120.31 |
所有者权益合计 |
218181221.89 |
负债和所有者权益合计 |
264578152.6 |