浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-266555.32元 |
| 本期利润 |
-166183.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
702760.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
16478439.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16640.21元 |
| 本期利润 |
-702366.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176002.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
17647464.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194222.42元 |
| 本期利润 |
-2181968.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
966719.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
19890662.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-509868.85元 |
| 本期利润 |
-881209.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2995836.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
29833380.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3717123.41元 |
| 本期利润 |
2814143.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4849980.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
44190974.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2506890.17元 |
| 本期利润 |
1786624.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1726755.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
23074399.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
612572.56元 |
| 本期利润 |
3770626.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371802.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
62513139.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
